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Anlagefokus:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Solar & Sustainable Energy A1
ISIN:LU0405846410
WKN:A0RN3V
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Solar & Sustainable Energy A1
Beschreibung
Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland.
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Übersicht
| WKN / ISIN | A0RN3V / LU0405846410 |
|---|---|
| Status | investierbar / offen |
| Anlagefokus | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Auflagedatum | 13.02.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 13,00 Mio EUR (30.09.2020) |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Morningstar-Rating | |
| FWW-Fundstar-Rating | |
| SRRI | |
| Sparplanmöglichkeit | X |
Top-Kennzahlen
| Performance 1J | 108,51 % |
|---|---|
| Volatilität 1J | 30,61 % |
| Sharpe Ratio 1J | 3,14 |
| Max Drawdown seit Auflage | 77,88 % |
Preise und Gebühren
| NAV | 120,06 EUR |
|---|---|
| Laufende Kosten | 2,73 % |
| Erfolgshonorar | 10,00 % des Wertzuwachses des Nettoinventarwertes (High Watermark) |
| Gesamtkostenquote (TER) | 3,04 % (30.04.2020) |
| Mindestanlagebetrag bei Erstanlage | 0,00 EUR |
Preis
120,06 EURMorningstar-Rating
Login erforderlich!Performance 1J
108,51 %FWW Fundstar-Rating
Volatilität 1J
30,61 %SRRI
Portrait
Fondsdaten
| WKN / ISIN | A0RN3V / LU0405846410 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Fondsmanager | FiNet Asset Management AG (2009-02-13) |
| Sub-Advisor | Arcane Capital Advisors Pte Ltd |
| Anlageregion | Welt |
| Anlagefokus | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Auflagedatum | 13.02.2009 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Auflagedatum der Anteilklasse | 13.02.2009 |
| Risikoklasse FWW | 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 7 |
| FWW Kategorisierung | Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt |
| Fondsvolumen | 13,00 Mio EUR (30.09.2020) - Share Class: 0 |
| Liquidität / Preisfeststellung | täglich |
| Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft) | - |
Kosten und Gebühren
| Gesamtkostenquote (TER) | 3,04 % (30.04.2020) |
|---|---|
| Beratervergütung | 1,00 % |
| Depotgebühr | 0,07 % (Max 0,07 %) |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % (Max 0,90 %) |
| Laufende Kosten | 2,73 % |
| Erfolgshonorar | 10,00 % des Wertzuwachses des Nettoinventarwertes (High Watermark) |
| Ausgabeaufschlag Netto | 5,00 % (Max 5,00 %) Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
| Ausgabeaufschlag Brutto | 4,76 % (Max 4,76 %) Der netto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
Preise
| Nettoinventarwert | Aktueller Wert: 120,06 EUR (27.11.2020) Vorheriger Wert: 120,54 EUR (26.11.2020) Veränderung: -0,48 EUR (-0,40 %) |
|---|
Wertentwicklung
Performances
| Performances in Euro | |
|---|---|
| Performance YTD | 86,89 % |
| 1 Tag | -0,40 % |
| 1 Woche | 5,33 % |
| 1 Jahr | 108,51 % |
| 1 Monat | 11,46 % |
| 2 Jahre | 106,64 % |
| 3 Jahre | 67,35 % |
| 5 Jahre | 70,06 % |
| 7 Jahre | 54,12 % |
| 10 Jahre | 25,05 % |
| 3 Monate | 43,12 % |
| 6 Monate | 88,71 % |
| 3 Jahre pro Jahr | 18,73 % |
| 5 Jahre pro Jahr | 11,20 % |
| 10 Jahre pro Jahr | 2,26 % |
| Performance seit Beginn | 140,26 % |
| Performance pro Jahr seit Beginn | 7,72 % |
Kennzahlen
| Max Drawdown 5 Jahre | 32,67 % |
|---|---|
| Max Drawdown seit Auflage | 77,88 % |
| Kennzahlen in Euro | |
|---|---|
| Alpha 10 Years | -0,51 % (31.10.2020) |
| Alpha 1 Year | 4,39 % (31.10.2020) |
| Alpha 3 Years | 0,64 % (31.10.2020) |
| Alpha 5 Years | 0,12 % (31.10.2020) |
| Beta 10 Years | 1,67 % (31.10.2020) |
| Beta 1 Year | 0,83 % (31.10.2020) |
| Beta 3 Years | 0,99 % (31.10.2020) |
| Beta 5 Years | 1,08 % (31.10.2020) |
| Correlation Coefficient 10 Years | 0,72 % |
| Correlation Coefficient 1 Year | 0,64 % |
| Correlation Coefficient 3 Years | 0,68 % |
| Correlation Coefficient 5 Years | 0,68 % |
| Highest Price 1 Year | 120,54 EUR (27.11.2020) Date ratio: 26.11.2020 |
| Highest Price 3 Years | 120,54 EUR (27.11.2020) Date ratio: 26.11.2020 |
| Highest Price Since Inception | 120,54 EUR (27.11.2020) Date ratio: 26.11.2020 |
| Highest Price Ytd | 120,54 EUR (27.11.2020) Date ratio: 26.11.2020 |
| Information Ratio 1 Year | 0,16 % (31.10.2020) |
| Information Ratio 3 Years | 0,03 % (31.10.2020) |
| Information Ratio 5 Years | 0,00 % (31.10.2020) |
| Jensens Alpha 1 Year | 4,29 % (31.10.2020) |
| Jensens Alpha 3 Years | 0,50 % (31.10.2020) |
| Jensens Alpha 5 Years | -0,04 % (31.10.2020) |
| Lowest Price 1 Year | 55,13 EUR (27.11.2020) Date ratio: 23.03.2020 |
| Lowest Price 3 Years | 53,12 EUR (27.11.2020) Date ratio: 24.12.2018 |
| Lowest Price Since Inception | 24,63 EUR (27.11.2020) Date ratio: 21.11.2012 |
| Lowest Price Ytd | 55,13 EUR (27.11.2020) Date ratio: 23.03.2020 |
| Risk Adjusted Performance 1 Year | 73,51 % (31.10.2020) |
| Risk Adjusted Performance 3 Years | 11,13 % (31.10.2020) |
| Risk Adjusted Performance 5 Years | 5,82 % (31.10.2020) |
| Sharpe Ratio 10 Years | 0,02 % (31.10.2020) |
| Sharpe Ratio 1 Year | 3,14 % (31.10.2020) |
| Sharpe Ratio 3 Years | 0,64 % (31.10.2020) |
| Sharpe Ratio 5 Years | 0,41 % (31.10.2020) |
| Tracking Error 10 Years | 25,64 % (31.10.2020) |
| Tracking Error 1 Year | 23,88 % (31.10.2020) |
| Tracking Error 3 Years | 19,13 % (31.10.2020) |
| Tracking Error 5 Years | 17,59 % (31.10.2020) |
| Treynor Ratio 10 Years | 0,46 % (31.10.2020) |
| Treynor Ratio 3 Years | 16,94 % (31.10.2020) |
| Treynor Ratio 5 Years | 9,06 % (31.10.2020) |
| Volatility 10 Years | 34,05 % (31.10.2020) |
| Volatility 1 Year | 30,61 % (31.10.2020) |
| Volatility 3 Years | 26,13 % (31.10.2020) |
| Volatility 5 Years | 24,08 % (31.10.2020) |
Portfolio
Assetverteilung (30.09.2020)
| Aktien | 92,00 % | |
| Geldmarkt/Kasse | 8,00 % |
Branchenverteilung (30.09.2020)
| Solarenergie | 62,00 % | |
| Baustoffe | 12,00 % | |
| Energie | 8,00 % | |
| Kasse | 8,00 % | |
| Alternative Energien | 6,00 % | |
| Windenergie | 4,00 % |
Länderverteilung (30.09.2020)
| China | 74,00 % | |
| Nordamerika | 10,00 % | |
| Kasse | 8,00 % | |
| Südkorea | 4,00 % | |
| Europa | 3,00 % | |
| Asien | 1,00 % |
Abwicklungsdaten
| Valuta | Kaufdatum + 2 Tage Verkaufsdatum + 2 Tage |
|---|---|
| Preisfeststellungszeitpunkt | Schlusskurs |
| Orderannahmeschluss | 16:00 |
| Forwardpricing | ✓ |
| Preisfeststellungsrhythmus | täglich |
| Status | investierbar / offen |
KVG Depot
| Sparplanmöglichkeit | X |
|---|---|
| Entnahmemöglichkeit | X |
| Mindestanlagebetrag bei Erstanlage | Min: 0,00 EUR |
| Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung |
Zulassungen
| Länder | Deutschland, Luxemburg |
|---|
Eigenschaften
| Rechtliches | Rechtsform: SICAV Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU) Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I |
|---|---|
| ETF | X |
| Fonds ist richtlinienkonform | ✓ |
| Fonds geschlossen | X |
| Fonds ist hedged | X |
| Garantiefonds | X |
| Fonds ist mündelsicher | X |
| Indexfonds | X |
| Laufzeitfonds | X |
| Softclosing | X |
| Dachfonds | X |
| Fonds für institutionelle Anleger | X |
| steueroptimierter Fonds | X |
General Financial Instrument Information
| Financial Instrument Identifying Data | LU0405846410 |
|---|---|
| Type Of Identification Code For The Financial Instrument | 1 |
| Financial Instrument Name | LUXEMBOURG SELECTION FUND - LUXEMBOURG SELECTION FUND – Solar & Sustainable Energy Fund - A1 |
| Financial Instrument Currency | EUR |
| Reporting Date | 2017-12-28 |
| Financial Instrument Legal Structure | U |
| Financial Instrument Issuer Name | UBS Third Party Management Company S.A. |
| Financial Instrument Guarantor Name | |
| Product Category or Nature | |
| Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument | N |
Target Markets: Investor Type
| Investor Type Retail | Y |
|---|---|
| Investor Type Professional | Y |
| Investor Type Eligible Counterparty | Y |
Target Markets: Knowledge and / or Experience
| Basic Investor | Y |
|---|---|
| Informed Investor | Y |
| Advanced Investor | Y |
| Expert Investor Germany |
Target Markets: Ability to Bear Losses
| No Capital Loss | N |
|---|---|
| Limited Capital Loss | Neutral |
| Limited Capital Loss Level | |
| No Capital Guarantee | Y |
| Loss Beyond Capital | Y |
Target Markets: Risk Tolerance
| Risk Tolerance PRIIPS Methodology | |
|---|---|
| Risk Tolerance UCITS Metholodology | 7 |
| Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS | |
| Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain | |
| Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany |
Target Markets: Client Objectives & Needs
| Return Profile Preservation | Neutral |
|---|---|
| Target Markets: Client Objectives & Needs | Y |
| Return Profile Income | Neutral |
| Return Profile Hedging | Neutral |
| Option or Leveraged Return Profile | Neutral |
| Return Profile Other | Neutral |
| Return Profile Pension Scheme Germany | |
| Time Horizon | M |
| Maturity Date | |
| May Be Terminated Early | Neutral |
| Specific Investment Need |
Distribution Strategy
| Execution Only | B |
|---|---|
| Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services | B |
| Investment Advice | B |
| Portfolio Management | B |
Costs & Charges Ex Ante
| Structured Securities Quotation | |
|---|---|
| Oneoff cost Financial Instrument entry cost | 0.03 |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy | |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost | 0.0 |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost | |
| Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP | |
| Financial Instrument Ongoing costs | 0.0247 |
| Financial Instrument Management fee | 0.009 |
| Financial Instrument Distribution fee | |
| Financial Instrument Transaction costs ex ante | 0.0027 |
| Financial Instrument Incidental costs ex ante | 0.0 |
Costs & Charges Ex Post
| Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post | |
|---|---|
| Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post | |
| Financial Instrument Ongoing costs ex post | 0.0 |
| Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated | |
| Financial Instrument Management fee ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Distribution fee ex post | |
| Financial Instrument Transaction costs ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Incidental costs ex post | 0.0 |
| Beginning Of Calculation Period | |
| End Of Calculation Period |
Sonstiges
| Last update | Freitag, 29. Dezember 2017, 09:49 Uhr |
|---|
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