BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2

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PREIS

PERFORMANCE 1J

-5,27 %

VOLATILITÄT 1J

6,25 %

ISIN

LU0200681830

WKN

A0DKRW

FONDSKATEGORIE

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

FWW Fundstar-Rating

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

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Wesentliche Anlegerinformation KIID

Fondsprospekt

Jahresbericht

Halbjahresbericht

Kumulierte Wertentwicklung

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fonds-1.79 %-2.02 %6.02 %35.09 %114.24 %1.97 %6.2 %7.92 %

Kumulierte Volatilität

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fondsn.a.6.25 %7.77 %8.32 %9.73 %n.a.n.a.n.a.

ERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverhältnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsdaten

WKN	A0DKRW
ISIN	LU0200681830
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Sergio Trigo Paz
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Auflagedatum	01.10.2004
Fondswährung	US-Dollar
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse	01.10.2004
Risikoklasse FWW	3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	4
FWW Kategorisierung	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsvolumen	3.066,73 Mio EUR (30.06.2018) - Share Class: 0 3.575,11 Mio USD (30.06.2018) - Share Class: 0
Liquidität / Preisfeststellung	täglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	1,98 % (31.08.2015)
Depotgebühr	0,00 % (Max 0,00 %)
Verwaltungsgebühr	1,25 % (Max 1,25 %)
Rücknahmegebühr	0,00 % (Max 0,00 %)
Laufende Kosten	1,97 %
Diverse Gebühren	Vertriebsgebühr: 0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto	3,09 % (Max 3,09 %)
Ausgabeaufschlag Brutto	3,00 % (Max 3,00 %)

Preise

Nettoinventarwert	Aktueller Wert: 16,01 USD (14.08.2018) Vorheriger Wert: 16,00 USD (13.08.2018) Veränderung: 0,01 USD (0,06 %)

Wertentwicklung

1 Tag	0,04 %
1 Woche	-0,76 %
1 Monat	-0,41 %
3 Monate	2,29 %
6 Monate	3,79 %
1 Jahr	-2,02 %
2 Jahre	-3,32 %
3 Jahre	6,02 %
5 Jahre	35,09 %
7 Jahre	58,12 %
10 Jahre	114,24 %
10 Jahre pro Jahr	7,92 %
3 Jahre pro Jahr	1,97 %
5 Jahre pro Jahr	6,20 %
Performance seit Beginn	140,44 %
Performance YTD	-1,79 %

1 Tag	0,06 %
1 Woche	-2,44 %
1 Monat	-2,44 %
3 Monate	-2,67 %
6 Monate	-4,13 %
1 Jahr	-5,27 %
2 Jahre	-1,17 %
3 Jahre	8,25 %
5 Jahre	16,35 %
7 Jahre	26,56 %
10 Jahre	63,92 %
10 Jahre pro Jahr	5,07 %
3 Jahre pro Jahr	2,68 %
5 Jahre pro Jahr	3,08 %
Performance seit Beginn	120,93 %
Performance pro Jahr seit Beginn	5,88 %
Performance YTD	-6,59 %

Alpha 1 Jahre	-0,06 (31.07.2018)
Alpha 3 Jahre	-0,03 (31.07.2018)
Alpha 5 Jahre	0,02 (31.07.2018)
Alpha 10 Jahre	0,07 (31.07.2018)
Beta 1 Jahr	1,14 (31.07.2018)
Beta 3 Jahre	1,08 (31.07.2018)
Beta 5 Jahre	1,08 (31.07.2018)
Beta 10 Jahre	0,96 (31.07.2018)
Correlation Coeffizient 1 Jahr	0,97
Correlation Coeffizient 3 Jahre	0,98
Correlation Coeffizient 5 Jahre	0,97
Correlation Coeffizient 10 Jahre	0,96
Höchster Preis 1 Jahr	14,81 EUR (14.08.2018) Date ratio: 30.10.2017
Höchster Preis 3 Jahre	15,82 EUR (14.08.2018) Date ratio: 02.03.2017
Höchster Preis seit Beginn	15,82 EUR (14.08.2018) Date ratio: 02.03.2017
Höchster Preis YTD	14,44 EUR (14.08.2018) Date ratio: 09.01.2018
Information Ratio 1 Jahr	-0,05 (31.07.2018)
Information Ratio 3 Jahre	-0,01 (31.07.2018)
Information Ratio 5 Jahre	0,03 (31.07.2018)
Jensens Alpha 1 Jahr	-0,11 (31.07.2018)
Jensens Alpha 3 Jahre	-0,06 (31.07.2018)
Jensens Alpha 5 Jahre	0,00 (31.07.2018)
Niedrigster Preis 1 Jahr	13,34 EUR (14.08.2018) Date ratio: 15.02.2018
Niedrigster Preis 3 Jahre	12,37 EUR (14.08.2018) Date ratio: 11.02.2016
Niedrigster Preis seit Beginn	5,45 EUR (14.08.2018) Date ratio: 23.10.2008
Niedrigster Preis YTD	13,34 EUR (14.08.2018) Date ratio: 15.02.2018
Risk adjusted performance 1 Jahr	-2,03 EUR (31.07.2018)
Risk adjusted performance 3 Jahre	1,18 EUR (31.07.2018)
Risk adjusted performance 5 Jahre	5,55 EUR (31.07.2018)
Sharpe Ratio 1 Jahr	-0,31 (31.07.2018)
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21 (31.07.2018)
Sharpe Ratio 5 Jahre	0,76 (31.07.2018)
Sharpe Ratio 10 Jahre	0,82 (31.07.2018)
Tracking Error 1 Jahr	1,62 (31.07.2018)
Tracking Error 3 Jahre	1,74 (31.07.2018)
Tracking Error 5 Jahre	2,06 (31.07.2018)
Tracking Error 10 Jahre	2,67 (31.07.2018)
Treynor Ratio 1 Jahr	-1,71 (31.07.2018)
Treynor Ratio 3 Jahre	1,53 (31.07.2018)
Treynor Ratio 5 Jahre	5,87 (31.07.2018)
Treynor Ratio 10 Jahre	8,34 (31.07.2018)
Volatilität 1 Jahr	6,25 % (31.07.2018)
Volatilität 3 Jahre	7,77 % (31.07.2018)
Volatilität 5 Jahre	8,32 % (31.07.2018)
Volatilität 10 Jahre	9,73 % (31.07.2018)

Calmar Ratio seit Beginn	0,16 USD (31.07.2018)
Höchster Preis 1 Jahr	17,26 USD (14.08.2018) Date ratio: 18.01.2018
Höchster Preis 3 Jahre	17,26 USD (14.08.2018) Date ratio: 18.01.2018
Höchster Preis seit Beginn	17,26 USD (14.08.2018) Date ratio: 18.01.2018
Höchster Preis YTD	17,26 USD (14.08.2018) Date ratio: 18.01.2018
Längste Verlustperiode	5,00 USD (31.07.2018)
Niedrigster Preis 1 Jahr	15,88 USD (14.08.2018) Date ratio: 19.06.2018
Niedrigster Preis 3 Jahre	13,86 USD (14.08.2018) Date ratio: 21.01.2016
Niedrigster Preis seit Beginn	6,87 USD (14.08.2018) Date ratio: 27.10.2008
Niedrigster Preis YTD	15,88 USD (14.08.2018) Date ratio: 19.06.2018
Maximaler jährlicher Verlust seit Beginn	-23,05 USD (31.07.2018)
Maximaler Drawdown 5 Jahre	9,11 USD (31.07.2018) Date ratio: 21.01.2016
Maximum Drawdown seit Auflage	31,01 USD (31.07.2018) Date ratio: 27.10.2008
Maximum Time to Recover 5 Jahre	362,00 USD (31.07.2018) Date ratio: 20.04.2016
Maximum Time to Recover seit Auflage	783,00 USD (31.07.2018) Date ratio: 26.02.2015
Value at Risk 1 Jahr	11,58 USD (06.08.2018)
Value at Risk 3 Jahre	10,20 USD (14.08.2018)
Volatilität 1 Jahr	4,76 % (31.07.2018)
Volatilität 3 Jahre	5,77 % (31.07.2018)
Volatilität 5 Jahre	5,58 % (31.07.2018)
Volatilität 10 Jahre	9,23 % (31.07.2018)
Volatility 260 Weeks	12,38 % (06.08.2018)

Portfolio

Renten		98,67 %
Geldmarkt/Kasse		1,33 %

A		6,32 %
BBB		34,33 %
B		34,12 %
BB		19,10 %
Divers		1,84 %
D		1,58 %
C		1,49 %
CCC		1,18 %
AAA		0,03 %
AA		0,01 %

Divers		98,67 %
Kasse		1,33 %

UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25		1,48 %
6,500% Government of Oman (Oman) 08.03.47		1,30 %
4.75% Oman Sultanate of (Government) RegS 06/15/2026		1,19 %
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/2025		1,12 %
5,25% RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 06/23/2047		1,01 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23		1,00 %
6.75 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 01/17/204		0,94 %
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/2050		0,93 %
4,625% CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 03/14/2023		0,92 %
7.143 NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 02/23		0,89 %

Mexiko		5,19 %
Türkei		4,71 %
Oman		4,60 %
Indonesien		4,36 %
Argentinien		4,28 %
Ukraine		4,28 %
Ecuador		4,24 %
Kasachstan		3,50 %
Südafrika		3,48 %
China		3,23 %
Russland		3,22 %
Venezuela		3,07 %
Nigeria		2,93 %
Ägypten		2,74 %
Kolumbien		2,72 %
Brasilien		2,53 %
Chile		2,43 %
Sri Lanka		2,41 %
Dominikanische Republik		2,40 %
Peru		2,35 %
Panama		1,90 %
Uruguay		1,75 %
Kroatien		1,59 %
Ungarn		1,57 %
El Salvador		1,49 %
Polen		1,48 %
Ghana		1,42 %
Angola		1,38 %
Kasse		1,33 %
Libanon		1,24 %
Aserbaidschan		1,23 %
Costa Rica		1,16 %
Philippinen		0,96 %
Malaysia		0,92 %
Kenia		0,84 %
Elfenbeinküste		0,83 %
Serbien		0,78 %
Gabun		0,76 %
Pakistan		0,72 %
Irak		0,65 %
Jamaika		0,56 %
Paraguay		0,56 %
Sambia		0,54 %
Weissrußland		0,48 %
Jordanien		0,47 %
Mongolei		0,47 %
Senegal		0,46 %
Indien		0,45 %
Rumänien		0,35 %
Trinidad und Tobago		0,35 %
Königreich Bahrain		0,33 %
Marokko		0,29 %
Guatemala		0,27 %
Namibia		0,25 %
Georgien		0,23 %
Äthiopien		0,21 %
Tunesien		0,21 %
Israel		0,17 %
Kamerun		0,17 %
Vereinigte Arabische Emirate		0,13 %
Emerging Markets		0,11 %
Honduras		0,09 %
Vietnam		0,07 %
Lateinamerika		0,04 %
USA		0,03 %
Katar		0,02 %
Welt		0,02 %

US-Dollar		93,27 %
Mexikanischer Peso		1,58 %
Russischer Rubel		1,55 %
Neue Türkische Lira		1,24 %
Südafrikanischer Rand		0,57 %
Ägyptisches Pfund		0,50 %
Nigerianische Naira		0,50 %
Kasachischer Tenge		0,36 %
Argentinischer Peso		0,25 %
Sambischer Kwacha		0,18 %

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr		3,86 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre		2,85 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre		4,26 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre		15,52 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre		15,10 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre		26,60 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre		6,07 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre		1,42 %
20.0000 Jahre und länger		22,89 %

Abwicklungsdaten

Valuta	Valuta Kauf: 3 Valuta Verkauf: 3
Preisfeststellungszeitpunkt	16:00
Orderannahmeschluss	12:00
Forwardpricing	Nein
Preisfeststellungsrhythmus	täglich

Sparplanmöglichkeit	Ja
Entnahmemöglichkeit	Nein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage	0,00 USD
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung	0,00 USD

Land	Belgien
Land	Brunei
Land	Deutschland
Land	Frankreich
Land	Gibraltar
Land	Irland
Land	Italien
Land	Luxemburg
Land	Macau
Land	Österreich
Land	Polen
Land	Portugal
Land	Schweiz
Land	Spanien
Land	Ungarn

Rechtliches	Rechtsform: SICAV Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU) Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I
ETF	Nein
Fonds ist richtlinienkonform	Ja
Fonds geschlossen	Nein
Is Hedged	Nein
Garantiefonds	Nein
Fonds ist mündelsicher	Nein
Indexfonds	Nein
Laufzeitfonds	Nein
Softclosing	Nein
Dachfonds	Nein
Fonds für institutionelle Anleger	Nein
steueroptimierter Fonds	Nein

MIFID II

General Financial Instrument Information

Financial Instrument Identifying Data	LU0200681830
Type Of Identification Code For The Financial Instrument	1
Financial Instrument Name	BGF Emerging Markets Bond E2 USD
Financial Instrument Currency	USD
Reporting Date	2018-06-25
Financial Instrument Legal Structure	U
Financial Instrument Issuer Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Financial Instrument Guarantor Name
Product Category or Nature	13
Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument	N

Target Markets: Investor Type

Investor Type Retail	Y
Investor Type Professional	Y
Investor Type Eligible Counterparty	Y

Target Markets: Knowledge and / or Experience

Basic Investor	Y
Informed Investor	Y
Advanced Investor	Y
Expert Investor Germany	Y

Target Markets: Ability to Bear Losses

No Capital Loss	N
Limited Capital Loss	Neutral
Limited Capital Loss Level
No Capital Guarantee	Y
Loss Beyond Capital	Neutral

Target Markets: Risk Tolerance

Risk Tolerance PRIIPS Methodology	2
Risk Tolerance UCITS Metholodology	4
Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS
Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain
Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany	Neutral

Target Markets: Client Objectives & Needs

Return Profile Preservation	Neutral
Target Markets: Client Objectives & Needs	Y
Return Profile Income	Y
Return Profile Hedging	Neutral
Option or Leveraged Return Profile	Neutral
Return Profile Other	Neutral
Return Profile Pension Scheme Germany	Neutral
Time Horizon	3
Maturity Date
May Be Terminated Early
Specific Investment Need	N

Distribution Strategy

Execution Only	B
Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services	B
Investment Advice	B
Portfolio Management	B

Costs & Charges Ex Ante

Structured Securities Quotation
Oneoff cost Financial Instrument entry cost	0.03
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost	0.0
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost
Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP
Financial Instrument Ongoing costs	0.0197
Financial Instrument Management fee	0.0125
Financial Instrument Distribution fee	0.005
Financial Instrument Transaction costs ex ante	0.00262475
Financial Instrument Incidental costs ex ante	99.99

Costs & Charges Ex Post

Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post
Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post
Financial Instrument Ongoing costs ex post	0.0
Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated
Financial Instrument Management fee ex post	0.0
Financial Instrument Distribution fee ex post
Financial Instrument Transaction costs ex post	0.0
Financial Instrument Incidental costs ex post	0.0
Beginning Of Calculation Period
End Of Calculation Period

Sonstiges

Last update	Freitag, 29. Juni 2018, 17:02 Uhr

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