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Anlagefokus:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD
Stand: 26.02.2020
ISIN:LU0200681830
WKN:A0DKRW
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD
Stand: 26.02.2020
Beschreibung
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Preis
17,86 USDMorningstar-Rating
Login erforderlich!Performance 1J
10,47 %FWW Fundstar-Rating
Volatilität 1J
4,95 %SRRI
Portrait
Fondsdaten
| WKN | A0DKRW |
|---|---|
| ISIN | LU0200681830 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Sergio Trigo Paz |
| Sub-Advisor | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Anlagefokus | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Auflagedatum | 01.10.2004 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Auflagedatum der Anteilklasse | 01.10.2004 |
| Risikoklasse FWW | 3 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 4 |
| FWW Kategorisierung | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsvolumen | |
| Liquidität / Preisfeststellung | täglich |
| Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft) | - |
Kosten und Gebühren
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,98 % (31.08.2015) |
|---|---|
| Depotgebühr | 0,00 % (Max 0,00 %) |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % (Max 1,25 %) |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % (Max 0,00 %) |
| Laufende Kosten | 1,96 % |
| Diverse Gebühren | Vertriebsgebühr: 0,50% p.a. |
| Ausgabeaufschlag Netto | 3,09 % (Max 3,09 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
| Ausgabeaufschlag Brutto | 3,00 % (Max 3,00 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
Preise
| Nettoinventarwert | Aktueller Wert: 17,86 USD (26.02.2020) Vorheriger Wert: 18,03 USD (25.02.2020) Veränderung: -0,17 USD (-0,95 %) |
|---|
Wertentwicklung
Performances
| Performances in Euro | Performances in Fondswährung | |
|---|---|---|
| Performance YTD | 4,23 % | 0,90 % |
| 1 Tag | -1,26 % | -0,94 % |
| 1 Woche | -1,24 % | -0,56 % |
| 1 Jahr | 10,47 % | 5,74 % |
| 1 Monat | 1,99 % | 0,51 % |
| 2 Jahre | 20,36 % | 6,25 % |
| 3 Jahre | 4,96 % | 7,59 % |
| 5 Jahre | 24,40 % | 19,54 % |
| 7 Jahre | 47,10 % | 22,33 % |
| 10 Jahre | 104,46 % | 63,85 % |
| 15 Jahre | 173,28 % | 125,74 % |
| 3 Monate | 5,41 % | 4,02 % |
| 6 Monate | 4,56 % | 2,29 % |
| 3 Jahre pro Jahr | 1,63 % | 2,47 % |
| 5 Jahre pro Jahr | 4,46 % | 3,63 % |
| 10 Jahre pro Jahr | 7,41 % | 5,06 % |
| 15 Jahre pro Jahr | 6,93 % | 5,58 % |
| Performance seit Beginn | 181,32 % | 146,46 % |
Kennzahlen
| Kennzahlen in Euro | Kennzahlen in Fondswährung | |
|---|---|---|
| Alpha 10 Years | 0,01 % (31.01.2020) | - |
| Alpha 1 Year | -0,27 % (31.01.2020) | - |
| Alpha 3 Years | -0,22 % (31.01.2020) | - |
| Alpha 5 Years | -0,08 % (31.01.2020) | - |
| Beta 10 Years | 1,11 % (31.01.2020) | - |
| Beta 1 Year | 1,01 % (31.01.2020) | - |
| Beta 3 Years | 1,17 % (31.01.2020) | - |
| Beta 5 Years | 1,15 % (31.01.2020) | - |
| Correlation Coefficient 10 Years | 0,95 % | - |
| Correlation Coefficient 1 Year | 0,92 % | - |
| Correlation Coefficient 3 Years | 0,97 % | - |
| Correlation Coefficient 5 Years | 0,97 % | - |
| Highest Price 1 Year | 16,70 EUR (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 | 18,07 USD (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 |
| Highest Price 3 Years | 16,70 EUR (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 | 18,07 USD (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 |
| Highest Price Since Inception | 16,70 EUR (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 | 18,07 USD (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 |
| Highest Price Ytd | 16,70 EUR (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 | 18,07 USD (26.02.2020) Date ratio: 24.02.2020 |
| Information Ratio 1 Year | -0,13 % (31.01.2020) | - |
| Information Ratio 3 Years | -0,08 % (31.01.2020) | - |
| Information Ratio 5 Years | -0,01 % (31.01.2020) | - |
| Jensens Alpha 1 Year | -0,27 % (31.01.2020) | - |
| Jensens Alpha 3 Years | -0,29 % (31.01.2020) | - |
| Jensens Alpha 5 Years | -0,13 % (31.01.2020) | - |
| Lowest Price 1 Year | 14,83 EUR (26.02.2020) Date ratio: 28.02.2019 | 16,76 USD (26.02.2020) Date ratio: 08.03.2019 |
| Lowest Price 3 Years | 13,34 EUR (26.02.2020) Date ratio: 15.02.2018 | 15,58 USD (26.02.2020) Date ratio: 28.11.2018 |
| Lowest Price Since Inception | 5,45 EUR (26.02.2020) Date ratio: 23.10.2008 | 6,87 USD (26.02.2020) Date ratio: 27.10.2008 |
| Lowest Price Ytd | 15,78 EUR (26.02.2020) Date ratio: 06.01.2020 | 17,60 USD (26.02.2020) Date ratio: 27.01.2020 |
| Risk Adjusted Performance 1 Year | 9,42 % (31.01.2020) | - |
| Risk Adjusted Performance 3 Years | 1,57 % (31.01.2020) | - |
| Risk Adjusted Performance 5 Years | 3,54 % (31.01.2020) | - |
| Sharpe Ratio 10 Years | 0,85 % (31.01.2020) | - |
| Sharpe Ratio 1 Year | 2,18 % (31.01.2020) | - |
| Sharpe Ratio 3 Years | 0,34 % (31.01.2020) | - |
| Sharpe Ratio 5 Years | 0,59 % (31.01.2020) | - |
| Tracking Error 10 Years | 2,88 % (31.01.2020) | - |
| Tracking Error 1 Year | 1,94 % (31.01.2020) | - |
| Tracking Error 3 Years | 2,02 % (31.01.2020) | - |
| Tracking Error 5 Years | 2,19 % (31.01.2020) | - |
| Treynor Ratio 10 Years | 6,70 % (31.01.2020) | - |
| Treynor Ratio 1 Year | 10,67 % (31.01.2020) | - |
| Treynor Ratio 3 Years | 2,02 % (31.01.2020) | - |
| Treynor Ratio 5 Years | 3,99 % (31.01.2020) | - |
| Volatility 10 Years | 8,77 % (31.01.2020) | 6,39 % (31.01.2020) |
| Volatility 1 Year | 4,95 % (31.01.2020) | 5,08 % (31.01.2020) |
| Volatility 3 Years | 6,86 % (31.01.2020) | 6,04 % (31.01.2020) |
| Volatility 5 Years | 7,73 % (31.01.2020) | 6,10 % (31.01.2020) |
Portfolio
Assetverteilung (31.01.2020)
| Renten | 94,98 % | |
| Geldmarkt/Kasse | 5,02 % |
Anlagestruktur nach Ratings (31.01.2020)
| AAA | 0,35 % | |
| AA | 3,62 % | |
| A | 8,45 % | |
| BBB | 29,01 % | |
| BB | 13,01 % | |
| B | 31,77 % | |
| CCC | 4,91 % | |
| CC | 0,82 % | |
| C | 0,01 % | |
| Divers | 8,05 % |
Branchenverteilung (31.01.2020)
| Divers | 93,80 % | |
| Kasse | 5,02 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,18 % |
Top 10 Holdings (31.01.2020)
| UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 | 1,95 % | |
| PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 | 1,71 % | |
| 5,25% RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 06/23/2047 | 1,27 % | |
| 7.143 NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 02/23 | 1,15 % | |
| STATE OF QATAR RegS 4.817% 2049-03-14 | 1,13 % | |
| ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 | 1,12 % | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.95 06/20/2 | 1,07 % | |
| CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 | 1,00 % | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/204 | 0,89 % | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 5.125 02/17/2028 | 0,84 % |
Länderverteilung (31.01.2020)
| Mexiko | 6,54 % | |
| Ukraine | 5,55 % | |
| Kasse | 5,02 % | |
| Ägypten | 4,26 % | |
| Chile | 3,75 % | |
| Indonesien | 3,57 % | |
| Ecuador | 3,53 % | |
| Argentinien | 3,30 % | |
| Russland | 3,29 % | |
| Südafrika | 3,21 % | |
| Nigeria | 2,77 % | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,76 % | |
| Brasilien | 2,68 % | |
| Kasachstan | 2,64 % | |
| Kolumbien | 2,59 % | |
| Oman | 2,47 % | |
| Sri Lanka | 2,36 % | |
| Türkei | 2,36 % | |
| Saudi-Arabien | 2,25 % | |
| Ghana | 2,22 % | |
| Dominikanische Republik | 2,09 % | |
| Katar | 1,98 % | |
| Uruguay | 1,93 % | |
| Panama | 1,90 % | |
| Costa Rica | 1,89 % | |
| China | 1,87 % | |
| Venezuela | 1,57 % | |
| Peru | 1,49 % | |
| Welt | 1,15 % | |
| Kenia | 1,15 % | |
| Philippinen | 1,11 % | |
| Polen | 1,09 % | |
| El Salvador | 1,09 % | |
| Libanon | 1,04 % | |
| Malaysia | 1,00 % | |
| Ungarn | 0,88 % | |
| Aserbaidschan | 0,85 % | |
| Jamaika | 0,62 % | |
| Pakistan | 0,61 % | |
| Paraguay | 0,59 % | |
| Senegal | 0,56 % | |
| Sambia | 0,53 % | |
| Indien | 0,52 % | |
| Angola | 0,50 % | |
| Trinidad und Tobago | 0,50 % | |
| Guatemala | 0,47 % | |
| Mongolei | 0,45 % | |
| Jordanien | 0,43 % | |
| Irak | 0,42 % | |
| Gabun | 0,41 % | |
| Königreich Bahrain | 0,35 % | |
| Elfenbeinküste | 0,24 % | |
| Namibia | 0,21 % | |
| Rumänien | 0,21 % | |
| Emerging Markets | 0,20 % | |
| Äthiopien | 0,20 % | |
| Tunesien | 0,17 % | |
| Kroatien | 0,16 % | |
| Kamerun | 0,15 % | |
| Marokko | 0,11 % | |
| Israel | 0,07 % | |
| Lateinamerika | 0,07 % | |
| Norwegen | 0,03 % | |
| Kuwait | 0,02 % |
Anlagestruktur nach Währungen (31.01.2020)
| US-Dollar | 93,57 % | |
| Japanischer Yen | 3,00 % | |
| Ägyptisches Pfund | 1,12 % | |
| Urkainische Griwna | 1,12 % | |
| Kasachischer Tenge | 0,56 % | |
| Russischer Rubel | 0,49 % | |
| Ghanaischer Cedi | 0,42 % | |
| Brasilianischer Real | 0,25 % | |
| Euro | 0,14 % | |
| Britisches Pfund Sterling | 0,05 % | |
| Hongkong-Dollar | 0,01 % | |
| Schweizer Franken | 0,01 % | |
| Neue Türkische Lira | -0,74 % |
Abwicklungsdaten
| Valuta | Kaufdatum + 3 Tage Verkaufsdatum + 3 Tage |
|---|---|
| Preisfeststellungszeitpunkt | 16:00 |
| Orderannahmeschluss | 12:00 |
| Forwardpricing | X |
| Preisfeststellungsrhythmus | täglich |
| Status | offen |
KVG Depot
| Sparplanmöglichkeit | ✓ |
|---|---|
| Entnahmemöglichkeit | X |
| Mindestanlagebetrag bei Erstanlage | Min: 0,00 USD |
| Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung | Min: 0,00 USD |
Zulassungen
| Länder | Belgien, Brunei, Deutschland, Frankreich, Gibraltar, Irland, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Ungarn |
|---|
Eigenschaften
| Rechtliches | Rechtsform: SICAV Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU) Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I |
|---|---|
| ETF | X |
| Fonds ist richtlinienkonform | ✓ |
| Fonds geschlossen | X |
| Fonds ist hedged | X |
| Garantiefonds | X |
| Fonds ist mündelsicher | X |
| Indexfonds | X |
| Laufzeitfonds | X |
| Softclosing | X |
| Dachfonds | X |
| Fonds für institutionelle Anleger | X |
| steueroptimierter Fonds | X |
General Financial Instrument Information
| Financial Instrument Identifying Data | LU0200681830 |
|---|---|
| Type Of Identification Code For The Financial Instrument | 1 |
| Financial Instrument Name | BGF Emerging Markets Bond Fund Class E2 USD |
| Financial Instrument Currency | USD |
| Reporting Date | 2018-09-30 |
| Financial Instrument Legal Structure | U |
| Financial Instrument Issuer Name | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Financial Instrument Guarantor Name | |
| Product Category or Nature | 13 |
| Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument | N |
Target Markets: Investor Type
| Investor Type Retail | Y |
|---|---|
| Investor Type Professional | Y |
| Investor Type Eligible Counterparty | Y |
Target Markets: Knowledge and / or Experience
| Basic Investor | Y |
|---|---|
| Informed Investor | Y |
| Advanced Investor | Y |
| Expert Investor Germany | Y |
Target Markets: Ability to Bear Losses
| No Capital Loss | N |
|---|---|
| Limited Capital Loss | Neutral |
| Limited Capital Loss Level | |
| No Capital Guarantee | Y |
| Loss Beyond Capital | Neutral |
Target Markets: Risk Tolerance
| Risk Tolerance PRIIPS Methodology | 2 |
|---|---|
| Risk Tolerance UCITS Metholodology | 4 |
| Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS | |
| Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain | |
| Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany | Neutral |
Target Markets: Client Objectives & Needs
| Return Profile Preservation | Neutral |
|---|---|
| Target Markets: Client Objectives & Needs | Y |
| Return Profile Income | Y |
| Return Profile Hedging | Neutral |
| Option or Leveraged Return Profile | Neutral |
| Return Profile Other | Neutral |
| Return Profile Pension Scheme Germany | Neutral |
| Time Horizon | 3 |
| Maturity Date | |
| May Be Terminated Early | |
| Specific Investment Need | N |
Distribution Strategy
| Execution Only | B |
|---|---|
| Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services | B |
| Investment Advice | B |
| Portfolio Management | B |
Costs & Charges Ex Ante
| Structured Securities Quotation | |
|---|---|
| Oneoff cost Financial Instrument entry cost | 0.03 |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy | |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost | 0.0 |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost | |
| Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP | |
| Financial Instrument Ongoing costs | 0.0197 |
| Financial Instrument Management fee | 0.0125 |
| Financial Instrument Distribution fee | 0.005 |
| Financial Instrument Transaction costs ex ante | 0.00320797 |
| Financial Instrument Incidental costs ex ante | 99.99 |
Costs & Charges Ex Post
| Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post | |
|---|---|
| Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post | |
| Financial Instrument Ongoing costs ex post | 0.0 |
| Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated | |
| Financial Instrument Management fee ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Distribution fee ex post | |
| Financial Instrument Transaction costs ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Incidental costs ex post | 99.99 |
| Beginning Of Calculation Period | |
| End Of Calculation Period |
Sonstiges
| Last update | Montag, 15. Oktober 2018, 09:59 Uhr |
|---|
