BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2

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quota

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2 USD
PREZZO
-
PRESTAZIONI 1Y
-7,33%
VOLATILITÀ 1Y
6,53%
ISIN
LU0200681830
WKN
A0DKRW
FONDSKATEGORIE
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Classificazione FWW fundstar
ANLAGESTRATEGIE
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
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Informazioni chiave per gli investitori KIID
fondo Prospetto
relazione annuale
Relazione Semestrale
Kumulierte Wertentwicklung
anno corrente1 anno3 anni5 anni10 anni3 anni p.a.5 anni p.a.10 anni p.a.
Fonds-2.71 %-3.94 %3.08 %38.44 %122.14 %1.02 %6.72 %8.31 %
Kumulierte Volatilität
anno corrente1 anno3 anni5 anni10 anni3 anni p.a.5 anni p.a.10 anni p.a.
Fondsn.a.6.53 %7.13 %8.34 %9.12 %n.a.n.a.n.a.
ERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverhältnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
i
Ritratto
performance
Portafoglio
elaborazione dei dati
MIFID II
Caratteristiche del fondo
WKN A0DKRW
ISIN LU0200681830
società di fondi BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gestore Herr Sergio Trigo Paz
regione investimento Emerging Markets
Fondskategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
data di lancio 01/10/2004
fondo US-Dollar
dividendo thesaurierend
il ritmo di distribuzione jährlich
Data di lancio della classe di azioni 01/10/2004
Classe di rischio FWW 3
Profilo di rischio / rendimento (SRRI) 4
Categorizzazione FWW Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
dimensioni del fondo
3.034,17 Mio EUR (30/09/2018) - Share Class: 0
3.512,18 Mio USD (30/09/2018) - Share Class: 0
Determinazione della liquidità / prezzo täglich
Periodo di investimento consigliato (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
Costi e tasse
Total Expense Ratio (TER) 1,98% (31/08/2015)
tassa di deposito 0,00% (Max 0,00%)
commissione di gestione 1,25% (Max 1,25%)
commissione di rimborso 0,00% (Max 0,00%)
Costi di gestione 1,97%
Varie tasse Vertriebsgebühr: 0,50% p.a.
Costo iniziale netto 3,09% (Max 3,09%)
Addebito di vendita lordo 3,00% (Max 3,00%)
prezzi
Net Asset Value
Valore corrente:15,81 USD (07/12/2018)
Valore precedente:15,80 USD (06/12/2018)
cambiare:0,01 USD (0,06%)
performance
1 tag -0,11%
1 settimana 0,59%
1 mese -0,30%
3 mesi 1,06%
6 mesi 0,71%
1 anno -3,94%
2 anni -6,05%
3 anni 3,08%
5 anni 38,44%
7 anni 45,08%
10 anni 122,14%
10 anni all'anno 8,31%
3 anni all'anno 1,02%
5 anni all'anno 6,72%
Prestazioni fin dall'inizio 138,16%
Performance YTD -2,71%
1 tag 0,06%
1 settimana 0,70%
1 mese -1,31%
3 mesi -1,06%
6 mesi -3,24%
1 anno -7,33%
2 anni -0,44%
3 anni 8,44%
5 anni 15,23%
7 anni 23,32%
10 anni 99,45%
10 anni all'anno 7,15%
3 anni all'anno 2,74%
5 anni all'anno 2,88%
Prestazioni fin dall'inizio 118,17%
Prestazioni all'anno dall'inizio 5,65%
Performance YTD -7,76%
Alfa 1 anni 0,02 (30/11/2018)
Alpha 3 anni -0,03 (30/11/2018)
Alpha 5 anni 0,04 (30/11/2018)
Alpha 10 anni 0,00 (30/11/2018)
Beta 1 anno 1,18 (30/11/2018)
Beta 3 anni 1,17 (30/11/2018)
Beta 5 anni 1,15 (30/11/2018)
Beta 10 anni 1,05 (30/11/2018)
Coefficiente di correlazione 1 anno 0,99
Coefficiente di correlazione 3 anni 0,97
Coefficiente di correlazione 5 anni 0,96
Coefficiente di correlazione 10 anni 0,95
Prezzo più alto 1 anno
14,53 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 08/12/2017
Prezzo più alto 3 anni
15,82 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 02/03/2017
Il prezzo più alto dall'inizio
15,82 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 02/03/2017
Prezzo più alto da inizio anno
14,44 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 09/01/2018
Rapporto di informazioni 1 anno -0,03 (30/11/2018)
Rapporto di informazioni 3 anni -0,02 (30/11/2018)
Rapporto di informazioni 5 anni 0,04 (30/11/2018)
Alfa di Jensen 1 anno -0,05 (30/11/2018)
Alpha di Jensen 3 anni -0,10 (30/11/2018)
Alpha di Jensen 5 anni 0,00 (30/11/2018)
Prezzo più basso 1 anno
13,34 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 15/02/2018
Prezzo più basso 3 anni
12,37 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 11/02/2016
Prezzo più basso dall'inizio
5,45 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 23/10/2008
Prezzo più basso da inizio anno
13,34 EUR (07/12/2018)
Date ratio: 15/02/2018
Performance corretta per il rischio 1 Jahr -3,37 EUR (30/11/2018)
Performance corretta per il rischio 3 Jahre -0,24 EUR (30/11/2018)
Performance corretta per il rischio 5 Jahre 5,30 EUR (30/11/2018)
Sharpe Ratio 1 anno -0,55 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 3 anni 0,02 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 5 anni 0,79 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 10 anni 0,88 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 1 anno 1,46 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 3 anni 1,92 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 5 anni 2,46 (30/11/2018)
Tracking Error 10 anni 2,83 (30/11/2018)
Treynor Ratio 1 anno -3,04 (30/11/2018)
Treynor Ratio 3 anni 0,11 (30/11/2018)
Treynor Ratio 5 anni 5,70 (30/11/2018)
Treynor Ratio 10 anni 7,68 (30/11/2018)
Volatilità 1 anno 6,53% (30/11/2018)
Volatilità 3 anni 7,13% (30/11/2018)
Volatilità 5 anni 8,34% (30/11/2018)
Volatilità 10 anni 9,12% (30/11/2018)
Calmar Ratio dall'inizio 0,14 USD (30/11/2018)
Prezzo più alto 1 anno
17,26 USD (07/12/2018)
Date ratio: 18/01/2018
Prezzo più alto 3 anni
17,26 USD (07/12/2018)
Date ratio: 18/01/2018
Il prezzo più alto dall'inizio
17,26 USD (07/12/2018)
Date ratio: 18/01/2018
Prezzo più alto da inizio anno
17,26 USD (07/12/2018)
Date ratio: 18/01/2018
Periodo di perdita più lungo 5,00 USD (30/11/2018)
Prezzo più basso 1 anno
15,58 USD (07/12/2018)
Date ratio: 28/11/2018
Prezzo più basso 3 anni
13,86 USD (07/12/2018)
Date ratio: 21/01/2016
Prezzo più basso dall'inizio
6,87 USD (07/12/2018)
Date ratio: 27/10/2008
Prezzo più basso da inizio anno
15,58 USD (07/12/2018)
Date ratio: 28/11/2018
Perdita annuale massima dall'inizio -23,05 USD (30/11/2018)
Massimo drawdown 5 anni
9,73 USD (30/11/2018)
Date ratio: 28/11/2018
Drawdown massimo dal lancio
31,01 USD (30/11/2018)
Date ratio: 27/10/2008
Tempo massimo per recuperare 5 anni
362,00 USD (30/11/2018)
Date ratio: 20/04/2016
Tempo massimo di recupero dall'edizione
783,00 USD (30/11/2018)
Date ratio: 26/02/2015
Valore a rischio 1 anno 21,05 USD (07/12/2018)
Valore a rischio 3 anni 11,10 USD (07/12/2018)
Volatilità 1 anno 6,15% (30/11/2018)
Volatilità 3 anni 6,20% (30/11/2018)
Volatilità 5 anni 5,51% (30/11/2018)
Volatilità 10 anni 7,05% (30/11/2018)
Volatility 260 Weeks 12,38% (07/12/2018)
Portafoglio
Renten
95,67%
Geldmarkt/Kasse
4,33%
BBB
34,08%
B
32,68%
BB
16,93%
A
6,31%
Divers
4,80%
CCC
2,03%
D
1,52%
C
1,46%
AA
0,19%
Divers
95,67%
Kasse
4,33%
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25
1,47%
6,500% Government of Oman (Oman) 08.03.47
1,41%
7.950% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 20.06.2024
1,22%
6.75 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 01/17/204
1,13%
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/2025
1,05%
5,25% RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 06/23/2047
1,05%
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/2050
1,05%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23
1,04%
8,875% Republic of Ecuador (Ekuador) 23.10.27
0,95%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027
0,90%
Ukraine
5,47%
Ecuador
5,04%
Mexiko
4,81%
Oman
4,62%
Kasse
4,33%
Argentinien
4,18%
Südafrika
4,07%
Indonesien
3,61%
Kasachstan
3,38%
China
3,35%
Türkei
3,10%
Russland
3,07%
Venezuela
2,99%
Kolumbien
2,84%
Brasilien
2,70%
Dominikanische Republik
2,64%
Ägypten
2,57%
Chile
2,28%
Peru
2,05%
Panama
1,93%
Nigeria
1,93%
Sri Lanka
1,91%
Uruguay
1,85%
Polen
1,50%
Ungarn
1,45%
Angola
1,44%
Kroatien
1,43%
El Salvador
1,20%
Aserbaidschan
1,08%
Ghana
0,99%
Pakistan
0,96%
Malaysia
0,95%
Philippinen
0,94%
Costa Rica
0,88%
Königreich Bahrain
0,84%
Kenia
0,83%
Serbien
0,76%
Jordanien
0,72%
Gabun
0,71%
Irak
0,68%
Paraguay
0,66%
Elfenbeinküste
0,65%
Jamaika
0,60%
Senegal
0,47%
Weissrußland
0,47%
Rumänien
0,45%
Indien
0,44%
Mongolei
0,42%
Sambia
0,39%
Vereinigte Arabische Emirate
0,38%
Katar
0,38%
Trinidad und Tobago
0,33%
Libanon
0,33%
Marokko
0,29%
Guatemala
0,27%
Namibia
0,26%
Georgien
0,22%
Äthiopien
0,21%
Saudi-Arabien
0,19%
Kamerun
0,17%
Tunesien
0,16%
Vietnam
0,07%
Israel
0,05%
Lateinamerika
0,04%
Kuwait
0,02%
US-Dollar
95,87%
Südafrikanischer Rand
1,45%
Euro
0,97%
Neue Türkische Lira
0,75%
Japanischer Yen
0,46%
Ägyptisches Pfund
0,39%
Argentinischer Peso
0,38%
Kasachischer Tenge
0,34%
Nigerianische Naira
0,19%
Ghanaischer Cedi
0,02%
Hongkong-Dollar
0,01%
Australischer Dollar
0,01%
Britisches Pfund Sterling
0,01%
Mexikanischer Peso
-0,38%
Russischer Rubel
-0,47%
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr
3,25%
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre
3,18%
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre
3,52%
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre
14,04%
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre
15,44%
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre
27,73%
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre
5,43%
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre
0,90%
20.0000 Jahre und länger
22,14%
elaborazione dei dati
elaborazione dei dati
Valuta
Acquisto del valore: 3
Valuta di vendita: 3
Durata Prezzo Determinazione 16:00
Orderannahmeschluss 12:00
Forwardpricing no
il ritmo di determinazione del prezzo täglich
Opzione piano di risparmio e
opzione di prelievo no
Importo minimo di investimento per l'investimento iniziale 0,00 USD
Importo minimo di investimento per il pagamento successivo 0,00 USD
Sbarcare Belgien
Sbarcare Brunei
Sbarcare Deutschland
Sbarcare Frankreich
Sbarcare Gibraltar
Sbarcare Irland
Sbarcare Italien
Sbarcare Luxemburg
Sbarcare Macau
Sbarcare Österreich
Sbarcare Polen
Sbarcare Portugal
Sbarcare Schweiz
Sbarcare Spanien
Sbarcare Ungarn
legale
Forma giuridica: SICAV
Base giuridica: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU)
Tipo di fondo in base alla legge: OGAW Lux Teil I
ETF no
Il fondo è conforme e
Fondo chiuso no
Is Hedged no
Fondo di garanzia no
Il fondo è sicuro per soldi no
fondi indicizzati no
Fondo durata no
chiusura dolce no
Fondo di fondi no
Fondi per investitori istituzionali no
fondo fiscale ottimizzato no
MIFID II
MIFID II
Informazioni generali sullo strumento finanziario
Strumento finanziario che identifica i dati LU0200681830
Tipo di codice di identificazione per lo strumento finanziario 1
Nome dello strumento finanziario BGF Emerging Markets Bond Fund Class E2 USD
Valuta dello strumento finanziario USD
Data di segnalazione 2018-09-30
Struttura legale dello strumento finanziario U
Nome dell'emittente dello strumento finanziario BlackRock (Luxembourg) S.A.
Nome del garante dello strumento finanziario
Categoria di prodotto o natura 13
Strumento finanziario leveraged o strumento di responsabilità collaterale N
Mercati target: tipo di investitore
Tipo di investitore Retail Y
Tipo di investitore professionale Y
Tipo di investitore Controparte qualificata Y
Mercati target: conoscenza e / o esperienza
Investitore di base Y
Investitore informato Y
Investitore avanzato Y
Investitore esperto Germania Y
Mercati target: capacità di sopportare le perdite
Nessuna perdita di capitale N
Perdita di capitale limitata Neutral
Livello di perdita di capitale limitato
Nessuna garanzia del capitale Y
Perdita oltre la capitale Neutral
Mercati target: Tolleranza al rischio
Metodologia PRIIPS della tolleranza al rischio 2
Tolleranza al rischio Metodologia di OICVM 4
Metodologia interna di Tolleranza sui Rischi per Non PRIIPS e Non U CITS
Tolleranza al rischio per non PRIIPS e non OICVM Spagna
Non per gli investitori con la più bassa tolleranza al rischio in Germania Neutral
Mercati target: obiettivi e necessità del cliente
Restituisci la preservazione del profilo Neutral
Mercati target: obiettivi e necessità del cliente Y
Restituire il reddito del profilo Y
Restituire il profilo di copertura Neutral
Opzione o profilo di ritorno con leva Neutral
Profilo di ritorno Altro Neutral
Profilo di ritorno Schema pensione Germania Neutral
Orizzonte temporale 3
Data di scadenza
Potrebbe essere interrotto presto
Bisogno di investimento specifico N
Strategia di distribuzione
Solo esecuzione B
Esecuzione con test di appropriatezza o servizi non consigliati B
Consulenza per gli investimenti B
Gestione del portafoglio B
Costi e spese Ex ante
Cessione di titoli strutturati
Costo di entrata strumento finanziario a costo unico 0.03
Costo dello strumento finanziario unico costo fisso di entrata fissato dall'Italia
Costo unitario di costo a costo unico acquisito
Oneoff costa il costo di uscita massimo dello strumento finanziario 0.0
Oneoff costa lo strumento finanziario costo massimo di uscita fissato in Italia
Oneoff costa il costo di uscita massimo dello strumento finanziario acquisito
Costi unici Costi finanziari tipici
Costo strutturato al netto dei costi di uscita dello Strumento finanziario unico al momento o RHP
Strumento finanziario Costi correnti 0.0197
Commissione di gestione degli strumenti finanziari 0.0125
Commissione di distribuzione strumenti finanziari 0.005
Spese di transazione dello strumento finanziario ex ante 0.00320797
Strumento finanziario costi accessori ex ante 99.99
Costi e addebiti Ex Post
Costo unitario dei costi strutturati One-Off ex post
Unoff costa i costi di uscita di Securities strutturati ex post
Strumento finanziario Costi correnti ex post 0.0
Titoli strutturati Costi ex post accumulati
Commissione di gestione strumenti finanziari ex post 0.0
Commissione di distribuzione strumenti finanziari ex post
Spese di transazione dello strumento finanziario ex post 0.0
Strumento finanziario Spese accessorie ex post 99.99
Inizio del periodo di calcolo
Fine del periodo di calcolo
altro
Ultimo aggiornamento lun 15 ott 2018, 09:59:47 +0200

WKN	A0DKRW
ISIN	LU0200681830
società di fondi	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gestore	Herr Sergio Trigo Paz
regione investimento	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
data di lancio	01/10/2004
fondo	US-Dollar
dividendo	thesaurierend
il ritmo di distribuzione	jährlich
Data di lancio della classe di azioni	01/10/2004
Classe di rischio FWW	3
Profilo di rischio / rendimento (SRRI)	4
Categorizzazione FWW	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
dimensioni del fondo	3.034,17 Mio EUR (30/09/2018) - Share Class: 0 3.512,18 Mio USD (30/09/2018) - Share Class: 0
Determinazione della liquidità / prezzo	täglich
Periodo di investimento consigliato (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Total Expense Ratio (TER)	1,98% (31/08/2015)
tassa di deposito	0,00% (Max 0,00%)
commissione di gestione	1,25% (Max 1,25%)
commissione di rimborso	0,00% (Max 0,00%)
Costi di gestione	1,97%
Varie tasse	Vertriebsgebühr: 0,50% p.a.
Costo iniziale netto	3,09% (Max 3,09%)
Addebito di vendita lordo	3,00% (Max 3,00%)

1 tag	-0,11%
1 settimana	0,59%
1 mese	-0,30%
3 mesi	1,06%
6 mesi	0,71%
1 anno	-3,94%
2 anni	-6,05%
3 anni	3,08%
5 anni	38,44%
7 anni	45,08%
10 anni	122,14%
10 anni all'anno	8,31%
3 anni all'anno	1,02%
5 anni all'anno	6,72%
Prestazioni fin dall'inizio	138,16%
Performance YTD	-2,71%

1 tag	0,06%
1 settimana	0,70%
1 mese	-1,31%
3 mesi	-1,06%
6 mesi	-3,24%
1 anno	-7,33%
2 anni	-0,44%
3 anni	8,44%
5 anni	15,23%
7 anni	23,32%
10 anni	99,45%
10 anni all'anno	7,15%
3 anni all'anno	2,74%
5 anni all'anno	2,88%
Prestazioni fin dall'inizio	118,17%
Prestazioni all'anno dall'inizio	5,65%
Performance YTD	-7,76%

Alfa 1 anni	0,02 (30/11/2018)
Alpha 3 anni	-0,03 (30/11/2018)
Alpha 5 anni	0,04 (30/11/2018)
Alpha 10 anni	0,00 (30/11/2018)
Beta 1 anno	1,18 (30/11/2018)
Beta 3 anni	1,17 (30/11/2018)
Beta 5 anni	1,15 (30/11/2018)
Beta 10 anni	1,05 (30/11/2018)
Coefficiente di correlazione 1 anno	0,99
Coefficiente di correlazione 3 anni	0,97
Coefficiente di correlazione 5 anni	0,96
Coefficiente di correlazione 10 anni	0,95
Prezzo più alto 1 anno	14,53 EUR (07/12/2018) Date ratio: 08/12/2017
Prezzo più alto 3 anni	15,82 EUR (07/12/2018) Date ratio: 02/03/2017
Il prezzo più alto dall'inizio	15,82 EUR (07/12/2018) Date ratio: 02/03/2017
Prezzo più alto da inizio anno	14,44 EUR (07/12/2018) Date ratio: 09/01/2018
Rapporto di informazioni 1 anno	-0,03 (30/11/2018)
Rapporto di informazioni 3 anni	-0,02 (30/11/2018)
Rapporto di informazioni 5 anni	0,04 (30/11/2018)
Alfa di Jensen 1 anno	-0,05 (30/11/2018)
Alpha di Jensen 3 anni	-0,10 (30/11/2018)
Alpha di Jensen 5 anni	0,00 (30/11/2018)
Prezzo più basso 1 anno	13,34 EUR (07/12/2018) Date ratio: 15/02/2018
Prezzo più basso 3 anni	12,37 EUR (07/12/2018) Date ratio: 11/02/2016
Prezzo più basso dall'inizio	5,45 EUR (07/12/2018) Date ratio: 23/10/2008
Prezzo più basso da inizio anno	13,34 EUR (07/12/2018) Date ratio: 15/02/2018
Performance corretta per il rischio 1 Jahr	-3,37 EUR (30/11/2018)
Performance corretta per il rischio 3 Jahre	-0,24 EUR (30/11/2018)
Performance corretta per il rischio 5 Jahre	5,30 EUR (30/11/2018)
Sharpe Ratio 1 anno	-0,55 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 3 anni	0,02 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 5 anni	0,79 (30/11/2018)
Sharpe Ratio 10 anni	0,88 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 1 anno	1,46 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 3 anni	1,92 (30/11/2018)
Errore di tracciamento 5 anni	2,46 (30/11/2018)
Tracking Error 10 anni	2,83 (30/11/2018)
Treynor Ratio 1 anno	-3,04 (30/11/2018)
Treynor Ratio 3 anni	0,11 (30/11/2018)
Treynor Ratio 5 anni	5,70 (30/11/2018)
Treynor Ratio 10 anni	7,68 (30/11/2018)
Volatilità 1 anno	6,53% (30/11/2018)
Volatilità 3 anni	7,13% (30/11/2018)
Volatilità 5 anni	8,34% (30/11/2018)
Volatilità 10 anni	9,12% (30/11/2018)

Calmar Ratio dall'inizio	0,14 USD (30/11/2018)
Prezzo più alto 1 anno	17,26 USD (07/12/2018) Date ratio: 18/01/2018
Prezzo più alto 3 anni	17,26 USD (07/12/2018) Date ratio: 18/01/2018
Il prezzo più alto dall'inizio	17,26 USD (07/12/2018) Date ratio: 18/01/2018
Prezzo più alto da inizio anno	17,26 USD (07/12/2018) Date ratio: 18/01/2018
Periodo di perdita più lungo	5,00 USD (30/11/2018)
Prezzo più basso 1 anno	15,58 USD (07/12/2018) Date ratio: 28/11/2018
Prezzo più basso 3 anni	13,86 USD (07/12/2018) Date ratio: 21/01/2016
Prezzo più basso dall'inizio	6,87 USD (07/12/2018) Date ratio: 27/10/2008
Prezzo più basso da inizio anno	15,58 USD (07/12/2018) Date ratio: 28/11/2018
Perdita annuale massima dall'inizio	-23,05 USD (30/11/2018)
Massimo drawdown 5 anni	9,73 USD (30/11/2018) Date ratio: 28/11/2018
Drawdown massimo dal lancio	31,01 USD (30/11/2018) Date ratio: 27/10/2008
Tempo massimo per recuperare 5 anni	362,00 USD (30/11/2018) Date ratio: 20/04/2016
Tempo massimo di recupero dall'edizione	783,00 USD (30/11/2018) Date ratio: 26/02/2015
Valore a rischio 1 anno	21,05 USD (07/12/2018)
Valore a rischio 3 anni	11,10 USD (07/12/2018)
Volatilità 1 anno	6,15% (30/11/2018)
Volatilità 3 anni	6,20% (30/11/2018)
Volatilità 5 anni	5,51% (30/11/2018)
Volatilità 10 anni	7,05% (30/11/2018)
Volatility 260 Weeks	12,38% (07/12/2018)

BBB		34,08%
B		32,68%
BB		16,93%
A		6,31%
Divers		4,80%
CCC		2,03%
D		1,52%
C		1,46%
AA		0,19%

UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25		1,47%
6,500% Government of Oman (Oman) 08.03.47		1,41%
7.950% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 20.06.2024		1,22%
6.75 OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 01/17/204		1,13%
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/2025		1,05%
5,25% RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 06/23/2047		1,05%
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/2050		1,05%
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23		1,04%
8,875% Republic of Ecuador (Ekuador) 23.10.27		0,95%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 7.75 09/01/2027		0,90%

Ukraine		5,47%
Ecuador		5,04%
Mexiko		4,81%
Oman		4,62%
Kasse		4,33%
Argentinien		4,18%
Südafrika		4,07%
Indonesien		3,61%
Kasachstan		3,38%
China		3,35%
Türkei		3,10%
Russland		3,07%
Venezuela		2,99%
Kolumbien		2,84%
Brasilien		2,70%
Dominikanische Republik		2,64%
Ägypten		2,57%
Chile		2,28%
Peru		2,05%
Panama		1,93%
Nigeria		1,93%
Sri Lanka		1,91%
Uruguay		1,85%
Polen		1,50%
Ungarn		1,45%
Angola		1,44%
Kroatien		1,43%
El Salvador		1,20%
Aserbaidschan		1,08%
Ghana		0,99%
Pakistan		0,96%
Malaysia		0,95%
Philippinen		0,94%
Costa Rica		0,88%
Königreich Bahrain		0,84%
Kenia		0,83%
Serbien		0,76%
Jordanien		0,72%
Gabun		0,71%
Irak		0,68%
Paraguay		0,66%
Elfenbeinküste		0,65%
Jamaika		0,60%
Senegal		0,47%
Weissrußland		0,47%
Rumänien		0,45%
Indien		0,44%
Mongolei		0,42%
Sambia		0,39%
Vereinigte Arabische Emirate		0,38%
Katar		0,38%
Trinidad und Tobago		0,33%
Libanon		0,33%
Marokko		0,29%
Guatemala		0,27%
Namibia		0,26%
Georgien		0,22%
Äthiopien		0,21%
Saudi-Arabien		0,19%
Kamerun		0,17%
Tunesien		0,16%
Vietnam		0,07%
Israel		0,05%
Lateinamerika		0,04%
Kuwait		0,02%

US-Dollar		95,87%
Südafrikanischer Rand		1,45%
Euro		0,97%
Neue Türkische Lira		0,75%
Japanischer Yen		0,46%
Ägyptisches Pfund		0,39%
Argentinischer Peso		0,38%
Kasachischer Tenge		0,34%
Nigerianische Naira		0,19%
Ghanaischer Cedi		0,02%
Hongkong-Dollar		0,01%
Australischer Dollar		0,01%
Britisches Pfund Sterling		0,01%
Mexikanischer Peso		-0,38%
Russischer Rubel		-0,47%

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr		3,25%
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre		3,18%
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre		3,52%
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre		14,04%
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre		15,44%
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre		27,73%
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre		5,43%
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre		0,90%
20.0000 Jahre und länger		22,14%

Valuta	Acquisto del valore: 3 Valuta di vendita: 3
Durata Prezzo Determinazione	16:00
Orderannahmeschluss	12:00
Forwardpricing	no
il ritmo di determinazione del prezzo	täglich

Opzione piano di risparmio	e
opzione di prelievo	no
Importo minimo di investimento per l'investimento iniziale	0,00 USD
Importo minimo di investimento per il pagamento successivo	0,00 USD

Sbarcare	Belgien
Sbarcare	Brunei
Sbarcare	Deutschland
Sbarcare	Frankreich
Sbarcare	Gibraltar
Sbarcare	Irland
Sbarcare	Italien
Sbarcare	Luxemburg
Sbarcare	Macau
Sbarcare	Österreich
Sbarcare	Polen
Sbarcare	Portugal
Sbarcare	Schweiz
Sbarcare	Spanien
Sbarcare	Ungarn

legale	Forma giuridica: SICAV Base giuridica: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU) Tipo di fondo in base alla legge: OGAW Lux Teil I
ETF	no
Il fondo è conforme	e
Fondo chiuso	no
Is Hedged	no
Fondo di garanzia	no
Il fondo è sicuro per soldi	no
fondi indicizzati	no
Fondo durata	no
chiusura dolce	no
Fondo di fondi	no
Fondi per investitori istituzionali	no
fondo fiscale ottimizzato	no

Strumento finanziario che identifica i dati	LU0200681830
Tipo di codice di identificazione per lo strumento finanziario	1
Nome dello strumento finanziario	BGF Emerging Markets Bond Fund Class E2 USD
Valuta dello strumento finanziario	USD
Data di segnalazione	2018-09-30
Struttura legale dello strumento finanziario	U
Nome dell'emittente dello strumento finanziario	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Nome del garante dello strumento finanziario
Categoria di prodotto o natura	13
Strumento finanziario leveraged o strumento di responsabilità collaterale	N

Tipo di investitore Retail	Y
Tipo di investitore professionale	Y
Tipo di investitore Controparte qualificata	Y

Investitore di base	Y
Investitore informato	Y
Investitore avanzato	Y
Investitore esperto Germania	Y

Nessuna perdita di capitale	N
Perdita di capitale limitata	Neutral
Livello di perdita di capitale limitato
Nessuna garanzia del capitale	Y
Perdita oltre la capitale	Neutral

Metodologia PRIIPS della tolleranza al rischio	2
Tolleranza al rischio Metodologia di OICVM	4
Metodologia interna di Tolleranza sui Rischi per Non PRIIPS e Non U CITS
Tolleranza al rischio per non PRIIPS e non OICVM Spagna
Non per gli investitori con la più bassa tolleranza al rischio in Germania	Neutral

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ANLAGESTRATEGIE

Kumulierte Wertentwicklung

Kumulierte Volatilität

Caratteristiche del fondo

Costi e tasse

prezzi

elaborazione dei dati

MIFID II

Informazioni generali sullo strumento finanziario

Mercati target: tipo di investitore

Mercati target: conoscenza e / o esperienza

Mercati target: capacità di sopportare le perdite

Mercati target: Tolleranza al rischio

Mercati target: obiettivi e necessità del cliente

Strategia di distribuzione

Costi e spese Ex ante

Costi e addebiti Ex Post

altro

Restituisci la preservazione del profilo	Neutral
Mercati target: obiettivi e necessità del cliente	Y
Restituire il reddito del profilo	Y
Restituire il profilo di copertura	Neutral
Opzione o profilo di ritorno con leva	Neutral
Profilo di ritorno Altro	Neutral
Profilo di ritorno Schema pensione Germania	Neutral
Orizzonte temporale	3
Data di scadenza
Potrebbe essere interrotto presto
Bisogno di investimento specifico	N

Solo esecuzione	B
Esecuzione con test di appropriatezza o servizi non consigliati	B
Consulenza per gli investimenti	B
Gestione del portafoglio	B

Cessione di titoli strutturati
Costo di entrata strumento finanziario a costo unico	0.03
Costo dello strumento finanziario unico costo fisso di entrata fissato dall'Italia
Costo unitario di costo a costo unico acquisito
Oneoff costa il costo di uscita massimo dello strumento finanziario	0.0
Oneoff costa lo strumento finanziario costo massimo di uscita fissato in Italia
Oneoff costa il costo di uscita massimo dello strumento finanziario acquisito
Costi unici Costi finanziari tipici
Costo strutturato al netto dei costi di uscita dello Strumento finanziario unico al momento o RHP
Strumento finanziario Costi correnti	0.0197
Commissione di gestione degli strumenti finanziari	0.0125
Commissione di distribuzione strumenti finanziari	0.005
Spese di transazione dello strumento finanziario ex ante	0.00320797
Strumento finanziario costi accessori ex ante	99.99

Costo unitario dei costi strutturati One-Off ex post
Unoff costa i costi di uscita di Securities strutturati ex post
Strumento finanziario Costi correnti ex post	0.0
Titoli strutturati Costi ex post accumulati
Commissione di gestione strumenti finanziari ex post	0.0
Commissione di distribuzione strumenti finanziari ex post
Spese di transazione dello strumento finanziario ex post	0.0
Strumento finanziario Spese accessorie ex post	99.99
Inizio del periodo di calcolo
Fine del periodo di calcolo