BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund E2

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PREIS

17,54 USD

PERFORMANCE 1J

10,45 %

VOLATILITÄT 1J

7,18 %

Morningstar Rating

ISIN

LU0200681830

WKN

A0DKRW

FONDSKATEGORIE

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten

FWW Fundstar-Rating

ANLAGESTRATEGIE

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

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Wesentliche Anlegerinformation KIID

Fondsprospekt

Jahresbericht

Halbjahresbericht

Prospectus Simplified

Kumulierte Wertentwicklung

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fonds11.97 %10.45 %7.39 %43.16 %122.29 %2.4 %7.44 %8.32 %

Kumulierte Volatilität

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fondsn.a.7.18 %6.74 %8.51 %8.84 %n.a.n.a.n.a.

ERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverhältnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsdaten

WKN	A0DKRW
ISIN	LU0200681830
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager	Herr Sergio Trigo Paz
Anlageregion	Emerging Markets
Fondskategorie	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Auflagedatum	01.10.2004
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse	01.10.2004
Risikoklasse FWW	3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	4
FWW Kategorisierung	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsvolumen
Liquidität / Preisfeststellung	täglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)	-

Kosten und Gebühren

Gesamtkostenquote (TER)	1,98 % (31.08.2015)
Depotgebühr	0,00 % (Max 0,00 %)
Verwaltungsgebühr	1,25 % (Max 1,25 %)
Rücknahmegebühr	0,00 % (Max 0,00 %)
Laufende Kosten	1,97 %
Diverse Gebühren	Vertriebsgebühr: 0,50% p.a.
Ausgabeaufschlag Netto	3,09 % (Max 3,09 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.
Ausgabeaufschlag Brutto	3,00 % (Max 3,00 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert.

Preise

Nettoinventarwert	Aktueller Wert: 17,54 USD (12.07.2019) Vorheriger Wert: 17,57 USD (11.07.2019) Veränderung: -0,03 USD (-0,17 %)

Wertentwicklung

Performance YTD	11,97 %
1 Tag	-0,17 %
1 Woche	-0,51 %
1 Jahr	10,45 %
1 Monat	0,69 %
2 Jahre	5,57 %
3 Jahre	7,39 %
5 Jahre	43,16 %
7 Jahre	37,28 %
10 Jahre	122,29 %
3 Monate	2,68 %
6 Monate	10,28 %
3 Jahre pro Jahr	2,40 %
5 Jahre pro Jahr	7,44 %
10 Jahre pro Jahr	8,32 %
Performance seit Beginn	165,51 %

Performance YTD	10,66 %
1 Tag	-0,17 %
1 Woche	-0,51 %
1 Jahr	7,21 %
1 Monat	0,63 %
2 Jahre	4,34 %
3 Jahre	9,56 %
5 Jahre	19,16 %
7 Jahre	27,56 %
10 Jahre	80,96 %
3 Monate	2,63 %
6 Monate	8,20 %
3 Jahre pro Jahr	3,09 %
5 Jahre pro Jahr	3,57 %
10 Jahre pro Jahr	6,11 %
Performance seit Beginn	142,04 %
Performance pro Jahr seit Beginn	6,16 %

Alpha 10 Years	0,01 % (30.06.2019)
Alpha 1 Year	-0,27 % (30.06.2019)
Alpha 3 Years	-0,01 % (30.06.2019)
Alpha 5 Years	0,08 % (30.06.2019)
Beta 10 Years	1,10 % (30.06.2019)
Beta 1 Year	1,29 % (30.06.2019)
Beta 3 Years	1,19 % (30.06.2019)
Beta 5 Years	1,20 % (30.06.2019)
Correlation Coefficient 10 Years	0,95 %
Correlation Coefficient 1 Year	0,98 %
Correlation Coefficient 3 Years	0,96 %
Correlation Coefficient 5 Years	0,96 %
Highest Price 1 Year	15,67 EUR (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Highest Price 3 Years	15,82 EUR (12.07.2019) Date ratio: 02.03.2017
Highest Price Since Inception	15,82 EUR (12.07.2019) Date ratio: 02.03.2017
Highest Price Ytd	15,67 EUR (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Information Ratio 1 Year	0,00 % (30.06.2019)
Information Ratio 3 Years	0,02 % (30.06.2019)
Information Ratio 5 Years	0,06 % (30.06.2019)
Jensens Alpha 1 Year	-0,38 % (30.06.2019)
Jensens Alpha 3 Years	-0,08 % (30.06.2019)
Jensens Alpha 5 Years	0,02 % (30.06.2019)
Lowest Price 1 Year	13,70 EUR (12.07.2019) Date ratio: 06.09.2018
Lowest Price 3 Years	13,34 EUR (12.07.2019) Date ratio: 15.02.2018
Lowest Price Since Inception	5,45 EUR (12.07.2019) Date ratio: 23.10.2008
Lowest Price Ytd	13,91 EUR (12.07.2019) Date ratio: 02.01.2019
Risk Adjusted Performance 1 Year	9,60 % (30.06.2019)
Risk Adjusted Performance 3 Years	2,56 % (30.06.2019)
Risk Adjusted Performance 5 Years	6,06 % (30.06.2019)
Sharpe Ratio 10 Years	0,95 % (30.06.2019)
Sharpe Ratio 1 Year	1,83 % (30.06.2019)
Sharpe Ratio 3 Years	0,54 % (30.06.2019)
Sharpe Ratio 5 Years	0,92 % (30.06.2019)
Tracking Error 10 Years	2,89 % (30.06.2019)
Tracking Error 1 Year	2,18 % (30.06.2019)
Tracking Error 3 Years	2,07 % (30.06.2019)
Tracking Error 5 Years	2,68 % (30.06.2019)
Treynor Ratio 10 Years	7,57 % (30.06.2019)
Treynor Ratio 1 Year	10,20 % (30.06.2019)
Treynor Ratio 3 Years	3,04 % (30.06.2019)
Treynor Ratio 5 Years	6,56 % (30.06.2019)
Volatility 10 Years	8,84 % (30.06.2019)
Volatility 1 Year	7,18 % (30.06.2019)
Volatility 3 Years	6,74 % (30.06.2019)
Volatility 5 Years	8,51 % (30.06.2019)

Calmar Ratio Since Inception	0,16 % (28.06.2019)
Highest Price 1 Year	17,72 USD (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Highest Price 3 Years	17,72 USD (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Highest Price Since Inception	17,72 USD (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Highest Price Ytd	17,72 USD (12.07.2019) Date ratio: 20.06.2019
Longest Period Loss Since Inception	5,00 % (28.06.2019)
Lowest Price 1 Year	15,58 USD (12.07.2019) Date ratio: 28.11.2018
Lowest Price 3 Years	15,58 USD (12.07.2019) Date ratio: 28.11.2018
Lowest Price Since Inception	6,87 USD (12.07.2019) Date ratio: 27.10.2008
Lowest Price Ytd	15,85 USD (12.07.2019) Date ratio: 02.01.2019
Maximum Annual Loss Since Inception	-23,05 % (30.06.2019)
Maximum Draw Down 5 Years	9,73 USD (28.06.2019) Date ratio: 28.11.2018
Maximum Draw Down Since Inception	31,01 USD (28.06.2019) Date ratio: 27.10.2008
Maximum Time To Recover 5 Years	504,00 USD (28.06.2019) Date ratio: 05.06.2019
Maximum Time To Recover Since Inception	783,00 USD (28.06.2019) Date ratio: 26.02.2015
Value At Risk 99 1 Year	9,87 % (04.07.2019)
Value At Risk 99 3 Years	10,93 % (12.07.2019)
Volatility 10 Years	6,47 % (30.06.2019)
Volatility 1 Year	8,46 % (30.06.2019)
Volatility 260 Weeks	12,38 % (04.07.2019)
Volatility 3 Years	6,28 % (30.06.2019)
Volatility 5 Years	5,95 % (30.06.2019)

Portfolio

Renten		94,11 %
Geldmarkt/Kasse		5,89 %

BBB		31,41 %
B		30,99 %
BB		14,51 %
A		8,95 %
Divers		7,19 %
C		2,10 %
D		1,86 %
CCC		1,51 %
AA		1,22 %
AAA		0,25 %
CC		0,01 %

Divers		93,30 %
Kasse		5,89 %
Finanzdienstleistungen		0,81 %

PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035		1,32 %
7.950% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 20.06.2024		1,31 %
UKRAINE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.375 09/25		1,25 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/16/2024		1,07 %
5,25% RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 06/23/2047		0,98 %
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/2025		0,89 %
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/2050		0,85 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.875 01/23		0,82 %
5.0% KINGDOM OF SAUDI ARABIA (17/04/49)		0,81 %
PETROLEOS MEXICANOS MTN 6.35 02/12/2048		0,78 %

Kasse		5,89 %
Mexiko		5,77 %
Argentinien		5,01 %
Ukraine		4,80 %
Ecuador		4,43 %
Venezuela		3,96 %
Südafrika		3,91 %
Indonesien		3,86 %
China		3,24 %
Oman		3,23 %
Russland		3,09 %
Ägypten		2,96 %
Chile		2,84 %
Kasachstan		2,79 %
Kolumbien		2,75 %
Saudi-Arabien		2,51 %
Sri Lanka		1,93 %
Dominikanische Republik		1,91 %
Brasilien		1,89 %
Peru		1,85 %
Uruguay		1,77 %
Panama		1,71 %
Polen		1,59 %
Nigeria		1,56 %
Ungarn		1,50 %
Vereinigte Arabische Emirate		1,37 %
Costa Rica		1,22 %
Türkei		1,21 %
Rumänien		1,13 %
Ghana		1,09 %
Katar		1,05 %
Philippinen		1,03 %
Malaysia		1,02 %
Welt		0,84 %
Aserbaidschan		0,79 %
El Salvador		0,76 %
Kenia		0,74 %
Kroatien		0,69 %
Pakistan		0,63 %
Sambia		0,62 %
Jordanien		0,62 %
Irak		0,61 %
Elfenbeinküste		0,59 %
Jamaika		0,57 %
Senegal		0,56 %
Mongolei		0,55 %
Paraguay		0,52 %
Angola		0,49 %
Trinidad und Tobago		0,47 %
Indien		0,46 %
Gabun		0,44 %
Namibia		0,43 %
Guatemala		0,40 %
Libanon		0,35 %
Serbien		0,32 %
Marokko		0,31 %
Königreich Bahrain		0,28 %
Emerging Markets		0,23 %
Tunesien		0,22 %
Äthiopien		0,20 %
Kamerun		0,16 %
Georgien		0,13 %
Lateinamerika		0,06 %
Norwegen		0,03 %
Israel		0,02 %
Macau		0,02 %
Kuwait		0,02 %

US-Dollar		98,70 %
Japanischer Yen		2,00 %
Urkainische Griwna		0,81 %
Ägyptisches Pfund		0,51 %
Kasachischer Tenge		0,43 %
Argentinischer Peso		0,25 %
Euro		0,06 %
Hongkong-Dollar		0,02 %
Britisches Pfund Sterling		0,02 %
Divers		0,02 %
Russischer Rubel		-0,31 %
Neue Türkische Lira		-0,55 %
Mexikanischer Peso		-1,96 %

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr		5,82 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre		2,21 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre		3,31 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre		14,23 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre		17,51 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre		21,87 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre		3,25 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre		0,70 %
20.0000 Jahre und länger		24,98 %

Abwicklungsdaten

Valuta	Valuta Kauf: 3 Valuta Verkauf: 3
Preisfeststellungszeitpunkt	16:00
Orderannahmeschluss	12:00
Forwardpricing	Nein
Preisfeststellungsrhythmus	täglich

Sparplanmöglichkeit	Ja
Entnahmemöglichkeit	Nein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage	Min: 0,00 USD
Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung	Min: 0,00 USD

Land	Belgien
Land	Deutschland
Land	Frankreich
Land	Gibraltar
Land	Irland
Land	Italien
Land	Luxemburg
Land	Österreich
Land	Polen
Land	Portugal
Land	Schweiz
Land	Spanien
Land	Ungarn

Rechtliches	Rechtsform: SICAV Gesetzesgrundlage: Gesetz über Organismen für gemeinschaftliche Anlagen (LU) Fondstyp laut Gesetz: OGAW Lux Teil I
ETF	Nein
Fonds ist richtlinienkonform	Ja
Fonds geschlossen	Nein
Is Hedged	Nein
Garantiefonds	Nein
Fonds ist mündelsicher	Nein
Indexfonds	Nein
Laufzeitfonds	Nein
Softclosing	Nein
Dachfonds	Nein
Fonds für institutionelle Anleger	Nein
steueroptimierter Fonds	Nein

MIFID II

General Financial Instrument Information

Financial Instrument Identifying Data	LU0200681830
Type Of Identification Code For The Financial Instrument	1
Financial Instrument Name	BGF Emerging Markets Bond Fund Class E2 USD
Financial Instrument Currency	USD
Reporting Date	2018-09-30
Financial Instrument Legal Structure	U
Financial Instrument Issuer Name	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Financial Instrument Guarantor Name
Product Category or Nature	13
Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument	N

Target Markets: Investor Type

Investor Type Retail	Y
Investor Type Professional	Y
Investor Type Eligible Counterparty	Y

Target Markets: Knowledge and / or Experience

Basic Investor	Y
Informed Investor	Y
Advanced Investor	Y
Expert Investor Germany	Y

Target Markets: Ability to Bear Losses

No Capital Loss	N
Limited Capital Loss	Neutral
Limited Capital Loss Level
No Capital Guarantee	Y
Loss Beyond Capital	Neutral

Target Markets: Risk Tolerance

Risk Tolerance PRIIPS Methodology	2
Risk Tolerance UCITS Metholodology	4
Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS
Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain
Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany	Neutral

Target Markets: Client Objectives & Needs

Return Profile Preservation	Neutral
Target Markets: Client Objectives & Needs	Y
Return Profile Income	Y
Return Profile Hedging	Neutral
Option or Leveraged Return Profile	Neutral
Return Profile Other	Neutral
Return Profile Pension Scheme Germany	Neutral
Time Horizon	3
Maturity Date
May Be Terminated Early
Specific Investment Need	N

Distribution Strategy

Execution Only	B
Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services	B
Investment Advice	B
Portfolio Management	B

Costs & Charges Ex Ante

Structured Securities Quotation
Oneoff cost Financial Instrument entry cost	0.03
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost	0.0
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost
Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP
Financial Instrument Ongoing costs	0.0197
Financial Instrument Management fee	0.0125
Financial Instrument Distribution fee	0.005
Financial Instrument Transaction costs ex ante	0.00320797
Financial Instrument Incidental costs ex ante	99.99

Costs & Charges Ex Post

Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post
Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post
Financial Instrument Ongoing costs ex post	0.0
Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated
Financial Instrument Management fee ex post	0.0
Financial Instrument Distribution fee ex post
Financial Instrument Transaction costs ex post	0.0
Financial Instrument Incidental costs ex post	99.99
Beginning Of Calculation Period
End Of Calculation Period

Sonstiges

Last update	Montag, 15. Oktober 2018, 09:59 Uhr

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