BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Inc.)

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PREIS

0,93 EUR

PERFORMANCE 6M

-5,59 %

VOLATILITÄT

Morningstar Rating

ISIN

IE00BZ199H08

WKN

A2JR34

FONDSKATEGORIE

Aktienfonds All Cap

FWW Fundstar-Rating

ANLAGESTRATEGIE

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die sich auf Innovationen im Bereich Verkehr und verwandte Technologien (wie Automobilhersteller, Zulieferer und Automobiltechnikanbieter) und Unternehmen konzentrieren, die von Mobilitätsinnovationen Gebrauch machen oder diese ermöglichen.

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Wesentliche Anlegerinformation KIID

Fondsprospekt

Jahresbericht

Halbjahresbericht

Kumulierte Wertentwicklung

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fonds15.19 %n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.

Kumulierte Volatilität

YTD1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.10 Jahre p.a.

Fondsn.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.

ERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG

Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverhältnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Fondsdaten

WKN	A2JR34
ISIN	IE00BZ199H08
Fondsgesellschaft	BNY Mellon Global Management Limited
Fondsmanager	Herr Sean Fitzgibbon (01.08.2018), Herr Barry Mills (01.08.2018), Herr Frank Goguen (01.08.2018)
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds All Cap
Auflagedatum	01.08.2018
Fondswährung	Euro
Ertragsverwendung	ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus	jährlich
Auflagedatum der Anteilklasse	01.08.2018
Risikoklasse FWW	3
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	6
FWW Kategorisierung	Aktienfonds All Cap Welt
Fondsvolumen
Liquidität / Preisfeststellung	täglich
Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft)

Kosten und Gebühren

Depotgebühr	0,15 % (Max 0,15 %)
Verwaltungsgebühr	1,85 % (Max 1,85 %)
Laufende Kosten	1,98 %
Ausgabeaufschlag Netto	5,26 % (Max 5,26 %)
Ausgabeaufschlag Brutto	5,00 % (Max 5,00 %)

Preise

Nettoinventarwert	Aktueller Wert: 0,93 EUR (15.02.2019) Vorheriger Wert: 0,93 EUR (14.02.2019) Veränderung: 0,00 EUR (0,06 %)

Wertentwicklung

1 Tag	0,06 %
1 Woche	3,54 %
1 Monat	9,41 %
3 Monate	7,58 %
6 Monate	-5,59 %
Performance seit Beginn	-6,94 %
Performance YTD	15,19 %

Höchster Preis seit Beginn	1,02 EUR (15.02.2019) Date ratio: 07.08.2018
Höchster Preis YTD	0,93 EUR (15.02.2019) Date ratio: 13.02.2019
Niedrigster Preis seit Beginn	0,77 EUR (15.02.2019) Date ratio: 24.12.2018
Niedrigster Preis YTD	0,79 EUR (15.02.2019) Date ratio: 03.01.2019

Portfolio

Aktien		100,00 %

Divers		100,00 %

Welt		100,00 %

Abwicklungsdaten

Valuta	Valuta Kauf: 3 Valuta Verkauf: 3
Preisfeststellungszeitpunkt	23:00
Orderannahmeschluss	13:00
Forwardpricing	Nein
Preisfeststellungsrhythmus	täglich

Sparplanmöglichkeit	Nein
Entnahmemöglichkeit	Nein
Mindestanlagebetrag bei Erstanlage	5.000,00 EUR

Land	Deutschland
Land	Irland (ab: 01.08.2018)

Rechtliches	#<ProductDataHash>
ETF	Nein
Fonds ist richtlinienkonform	Ja
Fonds geschlossen	Nein
Is Hedged	Nein
Garantiefonds	Nein
Fonds ist mündelsicher	Nein
Indexfonds	Nein
Laufzeitfonds	Nein
Softclosing	Nein
Dachfonds	Nein
Fonds für institutionelle Anleger	Nein
steueroptimierter Fonds	Nein

MIFID II

General Financial Instrument Information

Financial Instrument Identifying Data	IE00BZ199H08
Type Of Identification Code For The Financial Instrument	1
Financial Instrument Name	BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Inc.)
Financial Instrument Currency	EUR
Reporting Date	2018-09-28
Financial Instrument Legal Structure	U
Financial Instrument Issuer Name	BNY Mellon Global Management Limited
Financial Instrument Guarantor Name
Product Category or Nature
Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument	N

Target Markets: Investor Type

Investor Type Retail	Y
Investor Type Professional	Y
Investor Type Eligible Counterparty	Y

Target Markets: Knowledge and / or Experience

Basic Investor	Y
Informed Investor	Y
Advanced Investor	Y
Expert Investor Germany	Y

Target Markets: Ability to Bear Losses

No Capital Loss	N
Limited Capital Loss	Neutral
Limited Capital Loss Level
No Capital Guarantee	Y
Loss Beyond Capital	Neutral

Target Markets: Risk Tolerance

Risk Tolerance PRIIPS Methodology
Risk Tolerance UCITS Metholodology	6
Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS
Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain
Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany	Neutral

Target Markets: Client Objectives & Needs

Return Profile Preservation	Neutral
Target Markets: Client Objectives & Needs	Y
Return Profile Income	Y
Return Profile Hedging	Neutral
Option or Leveraged Return Profile	Neutral
Return Profile Other	Neutral
Return Profile Pension Scheme Germany	Neutral
Time Horizon	L
Maturity Date
May Be Terminated Early
Specific Investment Need	E

Distribution Strategy

Execution Only	B
Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services	B
Investment Advice	B
Portfolio Management	B

Costs & Charges Ex Ante

Structured Securities Quotation
Oneoff cost Financial Instrument entry cost	0.0
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy
Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost	0.0
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy
Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired
Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost
Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP
Financial Instrument Ongoing costs	0.0193335744
Financial Instrument Management fee	0.0185
Financial Instrument Distribution fee	0.0
Financial Instrument Transaction costs ex ante	0.00613198
Financial Instrument Incidental costs ex ante	0.0

Costs & Charges Ex Post

Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post
Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post
Financial Instrument Ongoing costs ex post	0.0
Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated
Financial Instrument Management fee ex post	0.0
Financial Instrument Distribution fee ex post	0.0
Financial Instrument Transaction costs ex post	0.0
Financial Instrument Incidental costs ex post	0.0
Beginning Of Calculation Period	2017-10-01
End Of Calculation Period	2018-09-28

Sonstiges

Last update	Dienstag, 13. November 2018, 17:07 Uhr

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