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BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Inc.)
ANLAGESTRATEGIE
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die sich auf Innovationen im Bereich Verkehr und verwandte Technologien (wie Automobilhersteller, Zulieferer und Automobiltechnikanbieter) und Unternehmen konzentrieren, die von Mobilitätsinnovationen Gebrauch machen oder diese ermöglichen.
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% des Vermögens in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die sich auf Innovationen im Bereich Verkehr und verwandte Technologien (wie Automobilhersteller, Zulieferer und Automobiltechnikanbieter) und Unternehmen konzentrieren, die von Mobilitätsinnovationen Gebrauch machen oder diese ermöglichen.
Wesentliche Anlegerinformation KIIDERLÄUTERUNG ZUR WERTENTWICKLUNG
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50,- EUR aufwenden. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverhältnis Ihrer Bank. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Fondsdaten
| WKN | A2JR34 |
|---|---|
| ISIN | IE00BZ199H08 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Investment Management |
| Fondsmanager | Herr Sean Fitzgibbon (2018-08-01) Herr Barry Mills (2018-08-01) Herr Frank Goguen (2018-08-01) |
| Anlageregion | Welt |
| Fondskategorie | Aktienfonds All Cap |
| Auflagedatum | 01.08.2018 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Auflagedatum der Anteilklasse | 01.08.2018 |
| Risikoklasse FWW | 3 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 6 |
| FWW Kategorisierung | Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsvolumen | |
| Liquidität / Preisfeststellung | täglich |
| Empfehlung Anlagezeitraum (Kapitalverwaltungsgesellschaft) | - |
Kosten und Gebühren
| Depotgebühr | 0,15 % (Max 0,15 %) |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 1,85 % (Max 1,85 %) |
| Laufende Kosten | 1,98 % |
| Ausgabeaufschlag Netto | 5,26 % (Max 5,26 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
| Ausgabeaufschlag Brutto | 5,00 % (Max 5,00 %) Der brutto-Aufschlag wurde von der KVG geliefert. |
Preise
| Nettoinventarwert | Aktueller Wert: 0,93 EUR (20.08.2019) Vorheriger Wert: 0,93 EUR (19.08.2019) Veränderung: -0,00 EUR (-0,29 %) |
|---|
| Performance YTD | 15,16 % |
|---|---|
| 1 Tag | -0,29 % |
| 1 Woche | 0,26 % |
| 1 Jahr | -5,61 % |
| 1 Monat | -2,69 % |
| 3 Monate | 3,00 % |
| 6 Monate | -0,82 % |
| Performance seit Beginn | -6,96 % |
| Performance pro Jahr seit Beginn | -6,63 % |
| Alpha 1 Year | -0,52 % (31.07.2019) |
|---|---|
| Beta 1 Year | 1,57 % (31.07.2019) |
| Highest Price 1 Year | 1,02 EUR (20.08.2019) Date ratio: 24.04.2019 |
| Highest Price Since Inception | 1,02 EUR (20.08.2019) Date ratio: 24.04.2019 |
| Highest Price Ytd | 1,02 EUR (20.08.2019) Date ratio: 24.04.2019 |
| Jensens Alpha 1 Year | -0,87 % (31.07.2019) |
| Lowest Price 1 Year | 0,77 EUR (20.08.2019) Date ratio: 24.12.2018 |
| Lowest Price Since Inception | 0,77 EUR (20.08.2019) Date ratio: 24.12.2018 |
| Lowest Price Ytd | 0,79 EUR (20.08.2019) Date ratio: 03.01.2019 |
| Treynor Ratio 1 Year | -0,85 % (31.07.2019) |
| Aktien | 100,00 % |
|---|
| Divers | 33,00 % | |
|---|---|---|
| Automobile / -zulieferer | 23,10 % | |
| Elektronik / Elektrik | 19,10 % | |
| Software / -dienstleistungen | 7,80 % | |
| Medien / Photographie | 5,60 % | |
| Konglomerate | 4,10 % | |
| Bau- / Ingenieurswesen | 3,80 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,50 % |
| Splunk Inc. | 4,20 % | |
|---|---|---|
| Keysight Technologies Inc | 3,90 % | |
| Yandex NV | 3,90 % | |
| Quanta Services | 3,80 % | |
| ANSYS INC. | 3,60 % | |
| Verizon Communications Inc. | 3,50 % | |
| Delta Electronics | 3,00 % | |
| Roper Technologies Inc | 3,00 % | |
| Xilinx Inc | 2,90 % | |
| QUALCOMM Inc. | 2,60 % |
| USA | 55,60 % | |
|---|---|---|
| Japan | 11,20 % | |
| Welt | 9,90 % | |
| Deutschland | 4,50 % | |
| Taiwan | 4,20 % | |
| Russland | 3,90 % | |
| Südkorea | 3,70 % | |
| Schweiz | 3,60 % | |
| China | 3,40 % |
Abwicklungsdaten
| Valuta | Valuta Kauf: 3 Valuta Verkauf: 3 |
|---|---|
| Preisfeststellungszeitpunkt | 23:00 |
| Orderannahmeschluss | 13:00 |
| Forwardpricing | Nein |
| Preisfeststellungsrhythmus | täglich |
| Sparplanmöglichkeit | Nein |
|---|---|
| Entnahmemöglichkeit | Nein |
| Mindestanlagebetrag bei Erstanlage | Min: 5.000,00 EUR |
| Mindestanlagebetrag bei Folgezahlung |
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Land | Irland (01.08.2018) |
| Rechtliches | Rechtsform: ICVC (OEIC) Gesetzesgrundlage: Irisches Recht Fondstyp laut Gesetz: |
|---|---|
| ETF | Nein |
| Fonds ist richtlinienkonform | Ja |
| Fonds geschlossen | Nein |
| Is Hedged | Nein |
| Garantiefonds | Nein |
| Fonds ist mündelsicher | Nein |
| Indexfonds | Nein |
| Laufzeitfonds | Nein |
| Softclosing | Nein |
| Dachfonds | Nein |
| Fonds für institutionelle Anleger | Nein |
| steueroptimierter Fonds | Nein |
MIFID II
General Financial Instrument Information
| Financial Instrument Identifying Data | IE00BZ199H08 |
|---|---|
| Type Of Identification Code For The Financial Instrument | 1 |
| Financial Instrument Name | BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR A (Inc.) |
| Financial Instrument Currency | EUR |
| Reporting Date | 2018-09-28 |
| Financial Instrument Legal Structure | U |
| Financial Instrument Issuer Name | BNY Mellon Global Management Limited |
| Financial Instrument Guarantor Name | |
| Product Category or Nature | |
| Leveraged Financial Instrument or Contingent Liability Instrument | N |
Target Markets: Investor Type
| Investor Type Retail | Y |
|---|---|
| Investor Type Professional | Y |
| Investor Type Eligible Counterparty | Y |
Target Markets: Knowledge and / or Experience
| Basic Investor | Y |
|---|---|
| Informed Investor | Y |
| Advanced Investor | Y |
| Expert Investor Germany | Y |
Target Markets: Ability to Bear Losses
| No Capital Loss | N |
|---|---|
| Limited Capital Loss | Neutral |
| Limited Capital Loss Level | |
| No Capital Guarantee | Y |
| Loss Beyond Capital | Neutral |
Target Markets: Risk Tolerance
| Risk Tolerance PRIIPS Methodology | |
|---|---|
| Risk Tolerance UCITS Metholodology | 6 |
| Risk Tolerance Internal Methodology For Non PRIIPS and Non U CITS | |
| Risk Tolerance For Non PRIIPS and Non UCITS Spain | |
| Not For Investors With The Lowest Risk Tolerance Germany | Neutral |
Target Markets: Client Objectives & Needs
| Return Profile Preservation | Neutral |
|---|---|
| Target Markets: Client Objectives & Needs | Y |
| Return Profile Income | Y |
| Return Profile Hedging | Neutral |
| Option or Leveraged Return Profile | Neutral |
| Return Profile Other | Neutral |
| Return Profile Pension Scheme Germany | Neutral |
| Time Horizon | L |
| Maturity Date | |
| May Be Terminated Early | |
| Specific Investment Need | E |
Distribution Strategy
| Execution Only | B |
|---|---|
| Execution With Appropriateness Test Or Non Advised Services | B |
| Investment Advice | B |
| Portfolio Management | B |
Costs & Charges Ex Ante
| Structured Securities Quotation | |
|---|---|
| Oneoff cost Financial Instrument entry cost | 0.0 |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost fixed amou nt Italy | |
| Oneoff cost Financial Instrument maximum entry cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost | 0.0 |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost fixed amoun t Italy | |
| Oneoff costs Financial Instrument maximum exit cost acquired | |
| Oneoff costs Financial Instrument Typical exit cost | |
| Oneoff cost Financial Instrument exit cost structured securities pri or RHP | |
| Financial Instrument Ongoing costs | 0.0193335744 |
| Financial Instrument Management fee | 0.0185 |
| Financial Instrument Distribution fee | 0.0 |
| Financial Instrument Transaction costs ex ante | 0.00613198 |
| Financial Instrument Incidental costs ex ante | 0.0 |
Costs & Charges Ex Post
| Oneoff cost Structured Securities entry cost ex post | |
|---|---|
| Oneoff costs Structured Securities exit cost ex post | |
| Financial Instrument Ongoing costs ex post | 0.0 |
| Structured Securities Ongoing costs ex post accumulated | |
| Financial Instrument Management fee ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Distribution fee ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Transaction costs ex post | 0.0 |
| Financial Instrument Incidental costs ex post | 0.0 |
| Beginning Of Calculation Period | 2017-10-01 |
| End Of Calculation Period | 2018-09-28 |
Sonstiges
| Last update | Dienstag, 13. November 2018, 17:07 Uhr |
|---|
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